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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AP Constructions | 194 536.00 | 180 808.00 | 13 728.00 | 194 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 287.00 | 32 734.00 | 11 552.00 | 44 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 486.00 | 124 611.00 | 305 875.00 | 430 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 534.00 | 341 792.00 | 333 742.00 | 675 534.00 |
BT Marchandises | 2 687 150.00 | 292 666.00 | 2 394 485.00 | 2 687 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 495.00 | 5 168.00 | 102 327.00 | 107 495.00 |
BZ Autres créances | 173 598.00 | | 173 598.00 | 173 598.00 |
CF Disponibilités | 155 263.00 | | 155 263.00 | 155 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 248.00 | 297 834.00 | 2 827 414.00 | 3 125 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 782.00 | 639 626.00 | 3 161 156.00 | 3 800 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | 17 705.00 | | 31 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 949.00 | 164 949.00 | | 164 949.00 |
DG Autres réserves | 409 742.00 | 178 009.00 | | 409 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 035.00 | 275 508.00 | | 61 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 943.00 | 1 283 907.00 | | 1 314 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 603.00 | 200 005.00 | | 341 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 985.00 | 282 355.00 | | 276 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 376.00 | 679 603.00 | | 1 007 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 078.00 | 257 126.00 | | 181 078.00 |
EA Autres dettes | 39 172.00 | 58 455.00 | | 39 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 214.00 | 1 477 544.00 | | 1 846 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 156.00 | 2 761 452.00 | | 3 161 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 118.00 | 1 313 403.00 | | 1 571 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 896.00 | | 292 159.00 | 623 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 520.00 | 675 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 3 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 101.00 | 669 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 252.00 | | 292 159.00 | 616 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 647.00 | 36 027.00 | 219 883.00 | 525 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | 1 420.00 | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 590.00 | 36 027.00 | 218 463.00 | 520 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 671.00 | 119 995.00 | | 172 671.00 |
6T Sur comptes clients | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 992.00 | 119 995.00 | 6 153.00 | 183 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 992.00 | 119 995.00 | 6 153.00 | 183 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 376.00 | 1 007 376.00 | | 1 007 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 253.00 | 59 158.00 | 154 007.00 | 334 253.00 |
VI Groupe et associés | 276 985.00 | 276 985.00 | | 276 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 764.00 | | | 269 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 422.00 | 285 422.00 | | 285 422.00 |
VW T.V.A. | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 214.00 | 1 571 118.00 | 154 007.00 | 1 846 214.00 |