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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 7 092.00 | 1 547.00 | 8 639.00 |
AN Terrains | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
AP Constructions | 144 529.00 | 142 380.00 | 2 148.00 | 144 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 690.00 | 136 074.00 | 115 615.00 | 251 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 654.00 | 119 753.00 | 44 900.00 | 164 654.00 |
AX Avances et acomptes | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 418.00 | 405 300.00 | 194 118.00 | 599 418.00 |
BN En cours de production de biens | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
BT Marchandises | 2 053 778.00 | 170 090.00 | 1 883 688.00 | 2 053 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 003.00 | 15 413.00 | 1 699 590.00 | 1 715 003.00 |
BZ Autres créances | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
CF Disponibilités | 147 048.00 | | 147 048.00 | 147 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 943.00 | 185 503.00 | 3 989 439.00 | 4 174 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 361.00 | 590 804.00 | 4 183 557.00 | 4 774 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 330 828.00 | 237 159.00 | | 330 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 792.00 | 93 669.00 | | 104 792.00 |
DL TOTAL (I) | 573 969.00 | 469 176.00 | | 573 969.00 |
DP Provisions pour risques | 53 987.00 | 53 818.00 | | 53 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 987.00 | 53 818.00 | | 53 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 779.00 | 1 904 427.00 | | 1 040 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 412.00 | 213 018.00 | | 214 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 008.00 | 1 366 460.00 | | 1 751 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 301.00 | 398 448.00 | | 549 301.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 601.00 | 3 977 909.00 | | 3 555 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 557.00 | 4 500 904.00 | | 4 183 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 868 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 839 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 708 360.00 | |
FM Production stockée | | | -18 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 784 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 688 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 663 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 528.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 528.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 844.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 460.00 | -7 970.00 | | -8 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 784 654.00 | 9 465 302.00 | | 10 784 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 861.00 | 9 371 633.00 | | 10 679 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 792.00 | 93 669.00 | | 104 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 176.00 | | 37 450.00 | 565 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 599 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 573 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 884.00 | | 1 755.00 | 6 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 902.00 | | 35 095.00 | 541 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | 600.00 | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 860.00 | 37 648.00 | 3 208.00 | 370 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 208.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 976.00 | 37 440.00 | 3 208.00 | 363 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 818.00 | 53 987.00 | 53 818.00 | 53 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 818.00 | 53 987.00 | 53 818.00 | 53 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 987.00 | 53 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 009.00 | 1 751 009.00 | | 1 751 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 301.00 | 549 301.00 | | 549 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 013.00 | 213 013.00 | | 213 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 003.00 | 1 715 003.00 | | 1 715 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 538.00 | 241 538.00 | | 241 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 241.00 | 219 817.00 | 579 424.00 | 799 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 384.00 | | | 1 105 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 666.00 | 1 821 364.00 | 16 302.00 | 1 837 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 602.00 | 2 974 677.00 | 579 424.00 | 3 555 602.00 |