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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 622 057.00 | 108 915 227.00 | 1 706 830.00 | 110 622 057.00 |
AH Fonds commercial | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
AN Terrains | 3 308 592.00 | | 3 308 592.00 | 3 308 592.00 |
AP Constructions | 24 019 303.00 | 17 400 632.00 | 6 618 671.00 | 24 019 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 900 613.00 | 44 796 096.00 | 11 104 517.00 | 55 900 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 011.00 | 543 945.00 | 93 067.00 | 637 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999 145.00 | | 1 999 145.00 | 1 999 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BF Prêts | 1 039 970.00 | | 1 039 970.00 | 1 039 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 350.00 | | 453 350.00 | 453 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 467 069.00 | 306 003 584.00 | 175 463 485.00 | 481 467 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356 581.00 | 161 997.00 | 2 194 584.00 | 2 356 581.00 |
BN En cours de production de biens | 1 280 088.00 | 16 366.00 | 1 263 722.00 | 1 280 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 162 529.00 | 16 166.00 | 1 146 363.00 | 1 162 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 569.00 | | 253 569.00 | 253 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 343 717.00 | 9 497.00 | 11 334 220.00 | 11 343 717.00 |
BZ Autres créances | 12 546 740.00 | | 12 546 740.00 | 12 546 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 067 323.00 | 204 026.00 | 28 863 296.00 | 29 067 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 538 711.00 | 306 207 611.00 | 204 331 101.00 | 510 538 711.00 |
CU Autres participations | 283 399 778.00 | 134 260 987.00 | 149 138 791.00 | 283 399 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 913 400.00 | 46 913 400.00 | | 46 913 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 902 116.00 | 70 902 116.00 | | 70 902 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691 340.00 | 4 691 340.00 | | 4 691 340.00 |
DH Report à nouveau | 41 067 316.00 | 33 005 169.00 | | 41 067 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 707 265.00 | 8 062 147.00 | | 19 707 265.00 |
DK Provisions réglementées | 4 578 037.00 | 4 017 087.00 | | 4 578 037.00 |
DL TOTAL (I) | 187 859 474.00 | 167 591 258.00 | | 187 859 474.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 286 360.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 447 028.00 | 2 456 802.00 | | 2 447 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 467 028.00 | 7 743 162.00 | | 2 467 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 437.00 | 349 061.00 | | 144 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 236 837.00 | 6 690 180.00 | | 8 236 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 522.00 | 3 954 835.00 | | 3 554 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 621.00 | 1 825 000.00 | | 1 467 621.00 |
EA Autres dettes | 584 757.00 | 753 474.00 | | 584 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 004 598.00 | 13 572 548.00 | | 14 004 598.00 |
ED (V) | | 18 945.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 331 101.00 | 188 925 913.00 | | 204 331 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 410 648.00 | 17 931 916.00 | 48 342 565.00 | 30 410 648.00 |
FG Production vendue services | 5 972 888.00 | 2 127 903.00 | 8 100 790.00 | 5 972 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 383 536.00 | 20 059 819.00 | 56 443 355.00 | 36 383 536.00 |
FM Production stockée | | | 787 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 178 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 650 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 056 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 347 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 044.00 | |
GE Autres charges | | | 67 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 749 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 584 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 805 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 649 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 423 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 852 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 839 885.00 | 655 922.00 | | 7 839 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839 885.00 | 655 922.00 | | 7 839 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 051 072.00 | | | 7 051 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349 763.00 | 1 255 443.00 | | 1 349 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400 835.00 | 1 255 443.00 | | 8 400 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 951.00 | -599 522.00 | | -560 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 757.00 | 753 474.00 | | 584 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 667 607.00 | 64 492 722.00 | | 83 667 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 960 342.00 | 56 430 575.00 | | 63 960 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 707 265.00 | 8 062 147.00 | | 19 707 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 900 326.00 | | 13 910 668.00 | 484 900 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 371 073.00 | 284 893 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 917 455.00 | 10 426 470.00 | 481 467 069.00 | 6 917 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 708 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 917 455.00 | 3 055 397.00 | 85 864 664.00 | 6 917 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 708 755.00 | | | 110 708 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 150 256.00 | | 13 687 260.00 | 82 150 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 041 315.00 | | 223 408.00 | 292 041 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 663 385.00 | 4 204 211.00 | 3 055 397.00 | 63 663 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065 945.00 | 5 582.00 | | 2 065 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 597 439.00 | 4 198 630.00 | 3 055 397.00 | 61 597 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 017 087.00 | 1 349 763.00 | 788 813.00 | 4 017 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 743 162.00 | 100 044.00 | 5 376 178.00 | 7 743 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 930 398.00 | | | 106 930 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 212.00 | 64 523.00 | 18 206.00 | 148 212.00 |
6T Sur comptes clients | 9 497.00 | 1 244.00 | 1 244.00 | 9 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 400 166.00 | 65 767.00 | 7 070 522.00 | 248 400 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 160 415.00 | 1 515 574.00 | 13 235 513.00 | 260 160 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 811.00 | 590 628.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 805 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 349 763.00 | 7 839 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 437.00 | 144 437.00 | | 144 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 236 837.00 | 8 236 837.00 | | 8 236 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 589.00 | 1 576 589.00 | | 1 576 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 331.00 | 999 331.00 | | 999 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467 621.00 | 1 467 621.00 | | 1 467 621.00 |
UP Prêts | 1 039 970.00 | 1 039 970.00 | | 1 039 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 350.00 | | 453 350.00 | 453 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 335 107.00 | 11 335 107.00 | | 11 335 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 465 326.00 | 465 326.00 | | 465 326.00 |
VC Groupe et associés | 14 101 341.00 | 14 101 341.00 | | 14 101 341.00 |
VI Groupe et associés | 584 757.00 | 584 757.00 | | 584 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VP Divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 471.00 | 324 471.00 | | 324 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 566 235.00 | 27 112 885.00 | 453 350.00 | 27 566 235.00 |
VW T.V.A. | 654 131.00 | 654 131.00 | | 654 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 988 173.00 | 13 988 173.00 | | 13 988 173.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |