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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 406 572.00 | 10 855.00 | 395 717.00 | 406 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 168.00 | 84 058.00 | 59 111.00 | 143 168.00 |
AX Avances et acomptes | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 404.00 | 95 892.00 | 1 121 511.00 | 1 217 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
BZ Autres créances | 149 060.00 | 120 654.00 | 28 406.00 | 149 060.00 |
CF Disponibilités | 2 030 706.00 | | 2 030 706.00 | 2 030 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 456.00 | 120 654.00 | 2 186 802.00 | 2 307 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 859.00 | 216 546.00 | 3 308 313.00 | 3 524 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
DG Autres réserves | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
DH Report à nouveau | 205 177.00 | 161 524.00 | | 205 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 819.00 | 43 653.00 | | 87 819.00 |
DL TOTAL (I) | 561 943.00 | 474 124.00 | | 561 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 967.00 | | | 429 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 205.00 | 18 328.00 | | 99 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 249.00 | 160 079.00 | | 169 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 157.00 | 125 460.00 | | 109 157.00 |
EA Autres dettes | 1 938 792.00 | 2 553 716.00 | | 1 938 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 371.00 | 2 857 584.00 | | 2 746 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 313.00 | 3 331 708.00 | | 3 308 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 489.00 | 2 857 584.00 | | 2 342 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 103.00 | | 527 378.00 | 699 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 077.00 | 1 217 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 077.00 | 659 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 419.00 | | | 557 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 684.00 | | 526 619.00 | 141 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 014.00 | 25 955.00 | 9 077.00 | 79 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 034.00 | 25 955.00 | 9 077.00 | 78 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 436.00 | 40 218.00 | | 80 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 436.00 | 40 218.00 | | 80 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 436.00 | 40 218.00 | | 80 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 249.00 | 169 249.00 | | 169 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 792.00 | 1 938 792.00 | | 1 938 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 967.00 | 27 086.00 | 112 775.00 | 429 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 508.00 | 276 750.00 | 759.00 | 277 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 371.00 | 2 343 489.00 | 112 775.00 | 2 746 371.00 |