| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 897.00 | 55 001.00 | 1 895.00 | 56 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 402.00 | 169 664.00 | 19 738.00 | 189 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 332.00 | 490 897.00 | 128 434.00 | 619 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 573.00 | 715 564.00 | 180 009.00 | 895 573.00 |
BT Marchandises | 281 907.00 | 7 495.00 | 274 411.00 | 281 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 353.00 | 11 889.00 | 1 086 463.00 | 1 098 353.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 1 055 030.00 | | 1 055 030.00 | 1 055 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 015.00 | 19 385.00 | 2 426 629.00 | 2 446 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 588.00 | 734 950.00 | 2 606 638.00 | 3 341 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 298.00 | | | 274 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 764.00 | | | 707 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 063.00 | | | 1 202 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 639.00 | | | 745 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 518.00 | | | 284 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 118.00 | | | 373 118.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 575.00 | | | 1 404 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 638.00 | | | 2 606 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 575.00 | | | 1 404 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 364 060.00 | 931.00 | 4 364 991.00 | 4 364 060.00 |
FG Production vendue services | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 231.00 | 931.00 | 4 400 162.00 | 4 399 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 896.00 | | | 230 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 968.00 | | | 4 438 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 203.00 | | | 3 731 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 764.00 | | | 707 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 519.00 | 284 519.00 | | 284 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 087.00 | 1 084 087.00 | | 1 084 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 745 640.00 | 745 640.00 | | 745 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VW T.V.A. | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 575.00 | 1 404 575.00 | | 1 404 575.00 |