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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AH Fonds commercial | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 698.00 | 25 283.00 | 2 415.00 | 27 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 658.00 | 628 417.00 | 91 241.00 | 719 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 525.00 | 660 469.00 | 173 056.00 | 833 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 517.00 | | 139 517.00 | 139 517.00 |
BZ Autres créances | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CF Disponibilités | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 787.00 | | 318 787.00 | 318 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 312.00 | 660 469.00 | 491 843.00 | 1 152 312.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 822.00 | 96 089.00 | | 54 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 296.00 | -41 267.00 | | -23 296.00 |
DL TOTAL (I) | 141 526.00 | 164 822.00 | | 141 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 952.00 | 103 986.00 | | 104 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 934.00 | 35 133.00 | | 101 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 512.00 | 49 664.00 | | 72 512.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 318.00 | 188 784.00 | | 350 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 843.00 | 353 606.00 | | 491 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 365.00 | 84 798.00 | | 175 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 077.00 | | 47 448.00 | 786 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 908.00 | | 47 448.00 | 699 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 374.00 | 27 095.00 | | 633 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 605.00 | 27 095.00 | | 626 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 111 111.00 | | | 7 111 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 973.00 | 191 973.00 | | 191 973.00 |
VW T.V.A. | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 318.00 | 175 365.00 | 174 952.00 | 350 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 752.00 | 4 980.00 | | 7 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 559.00 | 37 101.00 | | 35 559.00 |
ST Autres comptes | 218 975.00 | 218 765.00 | | 218 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 002.00 | 163 735.00 | | 138 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 548.00 | 33 957.00 | | 13 548.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040.00 | 7 450.00 | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 795.00 | 17 081.00 | | 8 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 547.00 | 22 061.00 | | 16 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 124.00 | 197 660.00 | | 172 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 677.00 | 115 624.00 | | 96 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 576.00 | 427 050.00 | | 394 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |