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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 678.00 | 119 187.00 | 13 491.00 | 132 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 632.00 | 494 109.00 | 126 524.00 | 620 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 141.00 | 628 784.00 | 238 358.00 | 867 141.00 |
BT Marchandises | 376 915.00 | 38 379.00 | 338 536.00 | 376 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 643.00 | 6 960.00 | 462 683.00 | 469 643.00 |
BZ Autres créances | 137 038.00 | | 137 038.00 | 137 038.00 |
CF Disponibilités | 640 485.00 | | 640 485.00 | 640 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 720.00 | 45 339.00 | 1 626 381.00 | 1 671 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 861.00 | 674 123.00 | 1 864 738.00 | 2 538 861.00 |
CU Autres participations | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 464 208.00 | 271 971.00 | | 464 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 420.00 | 192 237.00 | | 75 420.00 |
DL TOTAL (I) | 869 629.00 | 794 208.00 | | 869 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 915.00 | 915.00 | | 300 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 082.00 | 433 386.00 | | 365 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 447.00 | 268 233.00 | | 255 447.00 |
EA Autres dettes | 19 356.00 | 18 863.00 | | 19 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 110.00 | 721 398.00 | | 995 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 738.00 | 1 515 606.00 | | 1 864 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 920.00 | 721 398.00 | | 690 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 915.00 | | | 300 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 636.00 | | 1 681 636.00 | 1 681 636.00 |
FG Production vendue services | 1 559 394.00 | | 1 559 394.00 | 1 559 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 031.00 | | 3 241 031.00 | 3 241 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 11 858.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 11 858.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -7 934.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 872.00 | 67 876.00 | | 85 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 280.00 | 3 935 429.00 | | 3 392 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 860.00 | 3 743 192.00 | | 3 316 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 420.00 | 192 237.00 | | 75 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 801.00 | | 55 197.00 | 812 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 867 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 753 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 021.00 | | 55 147.00 | 699 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 292.00 | | 51.00 | 98 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 288.00 | 36 353.00 | 858.00 | 593 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 800.00 | 36 353.00 | 858.00 | 577 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 674.00 | 38 379.00 | 143 674.00 | 143 674.00 |
6T Sur comptes clients | 7 822.00 | 2 463.00 | 3 325.00 | 7 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 497.00 | 40 842.00 | 146 999.00 | 151 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 497.00 | 40 842.00 | 146 999.00 | 151 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 842.00 | 146 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 915.00 | 915.00 | 274 678.00 | 300 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 082.00 | 365 082.00 | | 365 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
UX Autres créances clients | 457 736.00 | 457 736.00 | | 457 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 311.00 | 50 121.00 | 4 190.00 | 54 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 890.00 | 654 320.00 | 30 571.00 | 684 890.00 |
VW T.V.A. | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 110.00 | 690 920.00 | 278 868.00 | 995 110.00 |