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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 5 317.00 | 3 388.00 | 8 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 437 830.00 | 437 830.00 | | 437 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 887.00 | 84 568.00 | 4 319.00 | 88 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 301.00 | 479 912.00 | 61 389.00 | 541 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 523.00 | 1 007 628.00 | 98 895.00 | 1 106 523.00 |
BT Marchandises | 1 316 832.00 | | 1 316 832.00 | 1 316 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 498.00 | 24 682.00 | 786 816.00 | 811 498.00 |
BZ Autres créances | 352 732.00 | | 352 732.00 | 352 732.00 |
CF Disponibilités | 1 097 122.00 | | 1 097 122.00 | 1 097 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 391.00 | 24 682.00 | 3 568 709.00 | 3 593 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 914.00 | 1 032 310.00 | 3 667 604.00 | 4 699 914.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 302 157.00 | | | 2 302 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 422.00 | | | 2 440 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 462.00 | | | 882 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
EA Autres dettes | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 180.00 | | | 1 227 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 604.00 | | | 3 667 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 182.00 | | | 1 227 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 662.00 | | 38 361.00 | 1 075 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 106 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 068 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | 7 622.00 | 8 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 690.00 | | 20 829.00 | 1 054 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | 9 909.00 | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 273.00 | 50 854.00 | 7 500.00 | 964 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 523.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 479.00 | 48 331.00 | 7 500.00 | 961 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 462.00 | 882 462.00 | | 882 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 780 803.00 | 780 803.00 | | 780 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 439.00 | -1 439.00 | | -1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VP Divers | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 342.00 | 304 342.00 | | 304 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 704.00 | 1 179 437.00 | 10 267.00 | 1 189 704.00 |
VW T.V.A. | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 182.00 | 1 227 182.00 | | 1 227 182.00 |