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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 613.00 | 11 408.00 | 12 205.00 | 23 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 983.00 | 11 408.00 | 19 575.00 | 30 983.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CF Disponibilités | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 120.00 | | 298 120.00 | 298 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 103.00 | 11 408.00 | 317 695.00 | 329 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 112.00 | 341.00 | | 1 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 413.00 | 28 771.00 | | 17 413.00 |
DL TOTAL (I) | 26 910.00 | 37 496.00 | | 26 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 420.00 | 110 405.00 | | 111 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 4 408.00 | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 546.00 | 14 897.00 | | 37 546.00 |
EA Autres dettes | 135 218.00 | 138 050.00 | | 135 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 786.00 | 267 760.00 | | 290 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 695.00 | 305 256.00 | | 317 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 786.00 | 267 760.00 | | 290 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 317.00 | | 143 317.00 | 143 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 317.00 | | 143 317.00 | 143 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 430.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 4 916.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 988.00 | 165 222.00 | | 147 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 575.00 | 136 452.00 | | 130 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 413.00 | 28 771.00 | | 17 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 952.00 | | 3 031.00 | 27 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | 3 031.00 | 20 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 864.00 | 1 543.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | 1 543.00 | | 9 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 337.00 | 44 960.00 | 1 377.00 | 46 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 786.00 | 290 786.00 | | 290 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 513.00 | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 021.00 | 4 367.00 | | 4 021.00 |
ST Autres comptes | 28 556.00 | 27 369.00 | | 28 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 695.00 | 19 967.00 | | 22 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 175.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | 1 688.00 | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 928.00 | 33 584.00 | | 21 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 439.00 | 6 878.00 | | 8 439.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 273.00 | 51 703.00 | | 55 273.00 |