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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319.00 | 2 848.00 | 3 471.00 | 6 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 192.00 | 138 940.00 | 119 252.00 | 258 192.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | 12 000.00 | 8 339.00 | 20 339.00 |
CF Disponibilités | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 691.00 | 12 000.00 | 38 691.00 | 50 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 883.00 | 150 940.00 | 157 943.00 | 308 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
CU Autres participations | 183 780.00 | 136 092.00 | 47 688.00 | 183 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 435.00 | -43 069.00 | | -190 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 548.00 | -147 367.00 | | -13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 156 017.00 | 169 565.00 | | 156 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 221 071.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 3 350.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926.00 | 225 101.00 | | 1 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 943.00 | 394 666.00 | | 157 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926.00 | 225 101.00 | | 1 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117.00 | 7 936.00 | | 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 665.00 | 155 303.00 | | 13 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 548.00 | -147 367.00 | | -13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 192.00 | | | 258 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 873.00 | | | 251 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 224.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 224.00 | | 2 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UP Prêts | 18 093.00 | 4 419.00 | 13 674.00 | 18 093.00 |
VC Groupe et associés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 433.00 | 24 759.00 | 13 674.00 | 38 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |