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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 708.00 | 482.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 81 365.00 | 37 569.00 | 43 796.00 | 81 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 717.00 | 56 733.00 | 37 984.00 | 94 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 946.00 | 12 761.00 | 7 185.00 | 19 946.00 |
AX Avances et acomptes | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 637.00 | 109 771.00 | 154 866.00 | 264 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 353.00 | | 638 353.00 | 638 353.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 635.00 | 41 799.00 | 405 836.00 | 447 635.00 |
BZ Autres créances | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
CF Disponibilités | 149 646.00 | | 149 646.00 | 149 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 238.00 | 41 799.00 | 1 316 439.00 | 1 358 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 875.00 | 151 570.00 | 1 471 305.00 | 1 622 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 220.00 | 210 955.00 | | 4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 778.00 | 157 765.00 | | 235 778.00 |
DL TOTAL (I) | 299 398.00 | 428 120.00 | | 299 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 565.00 | 47 652.00 | | 59 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 565.00 | 47 652.00 | | 59 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 397.00 | 569 923.00 | | 517 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 747.00 | 236 869.00 | | 269 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 981.00 | 427 129.00 | | 259 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 812.00 | 188 319.00 | | 59 812.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 1 535.00 | | 3 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310.00 | 20 000.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 342.00 | 1 443 775.00 | | 1 112 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 305.00 | 1 919 547.00 | | 1 471 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 113.00 | 942 937.00 | | 681 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 560.00 | 1 294.00 | | 16 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 194.00 | | 143 220.00 | 458 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 776.00 | 264 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 336.00 | 260 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 745.00 | | 690.00 | 17 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 409.00 | | 142 355.00 | 439 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 175.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 588.00 | 55 175.00 | 197 992.00 | 252 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 208.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 088.00 | 54 967.00 | 197 992.00 | 250 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 652.00 | 11 913.00 | | 47 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
6T Sur comptes clients | 40 625.00 | 1 174.00 | | 40 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 002.00 | 1 174.00 | 54 377.00 | 95 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 654.00 | 13 087.00 | 54 377.00 | 142 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 087.00 | 54 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 981.00 | 259 981.00 | | 259 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 397 550.00 | 397 550.00 | | 397 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
VB T. V. A. | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 838.00 | 69 609.00 | 297 617.00 | 500 838.00 |
VI Groupe et associés | 269 747.00 | 269 747.00 | | 269 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 258.00 | 520 153.00 | 51 105.00 | 571 258.00 |
VW T.V.A. | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 342.00 | 681 113.00 | 297 617.00 | 1 112 342.00 |