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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 5 202.00 | 1 884.00 | 7 086.00 |
AN Terrains | 635 352.00 | 36 972.00 | 598 380.00 | 635 352.00 |
AP Constructions | 2 318 439.00 | 1 390 892.00 | 927 547.00 | 2 318 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 013.00 | 155 794.00 | 74 219.00 | 230 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 866.00 | 270 996.00 | 73 870.00 | 344 866.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 113.00 | 1 859 856.00 | 1 686 257.00 | 3 546 113.00 |
BT Marchandises | 587 569.00 | 24 054.00 | 563 515.00 | 587 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 858.00 | 3 358.00 | 729 500.00 | 732 858.00 |
BZ Autres créances | 183 427.00 | | 183 427.00 | 183 427.00 |
CF Disponibilités | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 376.00 | 27 413.00 | 1 797 964.00 | 1 825 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 489.00 | 1 887 269.00 | 3 484 220.00 | 5 371 489.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 169.00 | 1 084 713.00 | | 1 085 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 966.00 | 165 256.00 | | 172 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 754.00 | 5 987.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 889.00 | 1 365 957.00 | | 1 372 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 711.00 | 1 221 982.00 | | 1 390 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 649.00 | 120 394.00 | | 132 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 521.00 | 375 306.00 | | 386 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 416.00 | 205 355.00 | | 160 416.00 |
EA Autres dettes | 40 888.00 | 1 203.00 | | 40 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | 468.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 331.00 | 1 924 706.00 | | 2 111 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 220.00 | 3 290 663.00 | | 3 484 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 774.00 | | | 1 213 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 214 735.00 | | 4 214 735.00 | 4 214 735.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 320 402.00 | | 1 320 402.00 | 1 320 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 137.00 | | 5 535 137.00 | 5 535 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 577.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | 5 897.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | 6 476.00 | | 4 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | 4 557.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 970.00 | 68 280.00 | | 60 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 924.00 | 4 619 897.00 | | 5 723 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 958.00 | 4 454 641.00 | | 5 550 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 966.00 | 165 256.00 | | 172 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 584.00 | | 145 703.00 | 3 414 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 174.00 | 3 546 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 174.00 | 3 531 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | 2 475.00 | 4 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 117.00 | | 143 228.00 | 3 402 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 392.00 | 126 638.00 | 14 174.00 | 1 747 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 591.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 781.00 | 126 047.00 | 14 174.00 | 1 742 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 732 858.00 | 732 858.00 | | 732 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 427.00 | 183 427.00 | | 183 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 642.00 | 950 602.00 | 3 040.00 | 953 642.00 |