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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 112 522.00 | | 112 522.00 | 112 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 653.00 | | 349 653.00 | 349 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 728.00 | | 654 728.00 | 654 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 642.00 | | 1 138 642.00 | 1 138 642.00 |
BZ Autres créances | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CF Disponibilités | 524 842.00 | | 524 842.00 | 524 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 024.00 | | 1 825 024.00 | 1 825 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 752.00 | | 2 479 752.00 | 2 479 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 850.00 | | 130 850.00 | 130 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 030.00 | 225 030.00 | | 225 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
DH Report à nouveau | 917 473.00 | 829 030.00 | | 917 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 440.00 | 202 949.00 | | 300 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 909.00 | 1 361 976.00 | | 1 547 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 088.00 | 238 419.00 | | 202 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 463.00 | 435 369.00 | | 178 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 830.00 | 165 356.00 | | 152 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 685.00 | 430 591.00 | | 383 685.00 |
EA Autres dettes | 14 277.00 | 7 976.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 843.00 | 1 277 711.00 | | 931 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 752.00 | 2 639 687.00 | | 2 479 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 660.00 | 1 075 584.00 | | 600 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 608 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 608 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 923.00 | |
GE Autres charges | | | 23 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 4 050.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -4 050.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 513.00 | 83 678.00 | | 104 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 721.00 | 2 478 223.00 | | 2 650 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 281.00 | 2 275 274.00 | | 2 350 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 440.00 | 202 949.00 | | 300 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 769.00 | | 157 146.00 | 1 001 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 687.00 | 609 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 754.00 | 910 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 184.00 | 127 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 883.00 | 173 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 778.00 | | 130 044.00 | 136 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 232.00 | | 19 697.00 | 159 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 757.00 | | 7 405.00 | 705 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 631.00 | 20 882.00 | 11 033.00 | 116 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | 2 957.00 | 5 150.00 | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 414.00 | 17 924.00 | 5 883.00 | 101 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 277.00 | 6 675.00 | | 122 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 277.00 | 6 675.00 | | 122 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 653.00 | | 349 653.00 | 349 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 147.00 | 1 127 147.00 | | 1 127 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
VB T. V. A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VC Groupe et associés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 087.00 | 49 868.00 | 152 219.00 | 202 087.00 |
VI Groupe et associés | 178 373.00 | | 178 373.00 | 178 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 481.00 | 1 239 780.00 | 463 700.00 | 1 703 481.00 |
VW T.V.A. | 232 182.00 | 232 182.00 | | 232 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 342.00 | 600 660.00 | 330 592.00 | 931 342.00 |