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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 1.00 | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 342.00 | 377 973.00 | 143 369.00 | 521 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 415.00 | 172 613.00 | 112 802.00 | 285 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 981.00 | 550 585.00 | 256 396.00 | 806 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 236.00 | 550 585.00 | 286 651.00 | 837 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 149 686.00 | 190 458.00 | | 149 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 971.00 | -40 772.00 | | -40 971.00 |
DL TOTAL (I) | 178 411.00 | 219 382.00 | | 178 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 42.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 460.00 | 101 471.00 | | 82 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 7 116.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 8 380.00 | | 9 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 240.00 | 119 225.00 | | 108 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 651.00 | 338 607.00 | | 286 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 645.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 369.00 | 97 014.00 | | 89 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 340.00 | 137 786.00 | | 130 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 971.00 | -40 772.00 | | -40 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 908.00 | | 15 133.00 | 794 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 806 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 285 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 567.00 | | | 521 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 342.00 | | 15 133.00 | 273 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 999.00 | 79 645.00 | 3 059.00 | 473 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 838.00 | 52 134.00 | | 325 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 161.00 | 27 511.00 | 3 059.00 | 148 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |