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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 662.00 | 110 360.00 | 12 302.00 | 122 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 951.00 | 110 096.00 | 4 855.00 | 114 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 872.00 | 156 141.00 | 137 731.00 | 293 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 793.00 | 376 597.00 | 180 197.00 | 556 793.00 |
BT Marchandises | 216 769.00 | 20 932.00 | 195 837.00 | 216 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 772.00 | 28 987.00 | 2 284 785.00 | 2 313 772.00 |
BZ Autres créances | 591 607.00 | | 591 607.00 | 591 607.00 |
CF Disponibilités | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 531.00 | 49 919.00 | 3 181 611.00 | 3 231 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 324.00 | 426 516.00 | 3 361 808.00 | 3 788 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DH Report à nouveau | 881 030.00 | 755 854.00 | | 881 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 232.00 | 125 176.00 | | 144 232.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | 388.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 961.00 | 1 147 068.00 | | 1 290 961.00 |
DP Provisions pour risques | 27 037.00 | 23 484.00 | | 27 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 037.00 | 23 484.00 | | 27 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 117.00 | 1 204 522.00 | | 1 363 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 195.00 | 281 742.00 | | 312 195.00 |
EA Autres dettes | 213 641.00 | 140 751.00 | | 213 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 856.00 | 49 687.00 | | 154 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 810.00 | 1 678 820.00 | | 2 043 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 808.00 | 2 849 373.00 | | 3 361 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 381 825.00 | 4 761.00 | 6 386 586.00 | 6 381 825.00 |
FG Production vendue services | 382 684.00 | | 382 684.00 | 382 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 508.00 | 4 761.00 | 6 769 269.00 | 6 764 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 217.00 | |
GE Autres charges | | | 103 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | 494.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 494.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 3 079.00 | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 3 080.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -2 586.00 | | 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 986.00 | 13 621.00 | | 26 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 026.00 | 27 561.00 | | 90 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 058.00 | 7 089 917.00 | | 6 802 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 826.00 | 6 964 741.00 | | 6 657 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 232.00 | 125 176.00 | | 144 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 710.00 | | | 557 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 25 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 556 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 408 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 662.00 | | | 122 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 664.00 | | | 409 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 328.00 | 25 957.00 | 687.00 | 351 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 689.00 | 6 671.00 | | 103 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 639.00 | 19 286.00 | 687.00 | 247 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388.00 | | 339.00 | 388.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 484.00 | 27 217.00 | 23 664.00 | 23 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 718.00 | 20 932.00 | 7 718.00 | 7 718.00 |
6T Sur comptes clients | 12 728.00 | 16 259.00 | | 12 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 446.00 | 37 191.00 | 7 718.00 | 20 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 318.00 | 64 408.00 | 31 721.00 | 44 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 408.00 | 31 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 117.00 | 1 363 117.00 | | 1 363 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 175.00 | 151 175.00 | | 151 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 490.00 | | | 2 279 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VB T. V. A. | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VC Groupe et associés | 446 312.00 | | | 446 312.00 |
VI Groupe et associés | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 031.00 | 2 961 031.00 | | 2 961 031.00 |
VW T.V.A. | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 810.00 | 2 043 810.00 | | 2 043 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |