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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 562.00 | | 341 562.00 | 341 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 538.00 | 2 529.00 | 3 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 752.00 | 649 346.00 | 72 405.00 | 721 752.00 |
BF Prêts | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 931.00 | 667 397.00 | 472 533.00 | 1 139 931.00 |
BT Marchandises | 125 324.00 | | 125 324.00 | 125 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 428.00 | 318 740.00 | 2 193 687.00 | 2 512 428.00 |
BZ Autres créances | 112 993.00 | | 112 993.00 | 112 993.00 |
CF Disponibilités | 464 743.00 | | 464 743.00 | 464 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 550.00 | 318 740.00 | 2 906 809.00 | 3 225 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 481.00 | 986 138.00 | 3 379 343.00 | 4 365 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 804.00 | 441 804.00 | | 441 804.00 |
DH Report à nouveau | 274 116.00 | | | 274 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 137.00 | 274 116.00 | | 133 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 676.00 | | |
DL TOTAL (I) | 904 058.00 | 774 597.00 | | 904 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 512.00 | 626 239.00 | | 1 035 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 709.00 | 1 262 053.00 | | 1 174 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 908.00 | 229 183.00 | | 263 908.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 284.00 | 2 138 962.00 | | 2 475 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 343.00 | 2 913 560.00 | | 3 379 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 694 734.00 | | 11 694 734.00 | 11 694 734.00 |
FG Production vendue services | 363 615.00 | | 363 615.00 | 363 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 058 349.00 | | 12 058 349.00 | 12 058 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 142 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 581 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 821 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 1 914.00 | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | 5 590.00 | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 810.00 | 3 630.00 | | 56 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 810.00 | 3 630.00 | | 56 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 514.00 | 1 960.00 | | -51 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 463.00 | 101 986.00 | | 115 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 147 965.00 | 11 114 556.00 | | 12 147 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 827.00 | 10 840 439.00 | | 12 014 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 137.00 | 274 116.00 | | 133 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 108.00 | | 37 459.00 | 1 117 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 598.00 | 56 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 635.00 | 1 139 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 037.00 | 727 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 562.00 | | 3 068.00 | 353 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 910.00 | | 34 391.00 | 699 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 446.00 | 25 989.00 | 7 037.00 | 648 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 538.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 446.00 | 25 451.00 | 7 037.00 | 636 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 103.00 | 193 638.00 | | 125 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 103.00 | 193 638.00 | | 125 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 103.00 | 193 638.00 | | 125 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 709.00 | 1 174 709.00 | | 1 174 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 634.00 | 113 634.00 | | 113 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UP Prêts | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 708.00 | 2 047 708.00 | | 2 047 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 721.00 | 464 721.00 | | 464 721.00 |
VB T. V. A. | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 247.00 | 49 238.00 | 961 009.00 | 1 010 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 520.00 | 2 635 483.00 | 56 037.00 | 2 691 520.00 |
VW T.V.A. | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 284.00 | 1 514 275.00 | 961 009.00 | 2 475 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |