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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 488.00 | 39 807.00 | 76 681.00 | 116 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 2 412.00 | 1 790.00 | 4 202.00 |
AN Terrains | 160 536.00 | | 160 536.00 | 160 536.00 |
AP Constructions | 1 488 183.00 | 785 986.00 | 702 196.00 | 1 488 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 734.00 | 115 006.00 | 1 096 728.00 | 1 211 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 610.00 | 844 534.00 | 745 076.00 | 1 589 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 187.00 | | 129 187.00 | 129 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 839.00 | 1 787 745.00 | 2 938 093.00 | 4 725 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 282.00 | | 1 198 282.00 | 1 198 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 238 138.00 | | 1 238 138.00 | 1 238 138.00 |
BT Marchandises | 4 782 744.00 | 88 215.00 | 4 694 529.00 | 4 782 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 282.00 | 42 837.00 | 4 127 445.00 | 4 170 282.00 |
BZ Autres créances | 301 959.00 | | 301 959.00 | 301 959.00 |
CF Disponibilités | 1 442 453.00 | | 1 442 453.00 | 1 442 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 219 889.00 | 131 052.00 | 13 088 838.00 | 13 219 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 945 728.00 | 1 918 797.00 | 16 026 931.00 | 17 945 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 721 200.00 | 6 721 200.00 | | 6 721 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 678 324.00 | -4 710 420.00 | | -5 678 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 538.00 | -967 904.00 | | -725 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 488.00 | 2 062 026.00 | | 1 336 488.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 326 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 906.00 | 276 264.00 | | 179 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457 808.00 | 10 603 588.00 | | 13 457 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 421.00 | 519 275.00 | | 639 421.00 |
EA Autres dettes | 113 308.00 | 384 981.00 | | 113 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 390 443.00 | 11 784 108.00 | | 14 390 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 026 931.00 | 14 172 134.00 | | 16 026 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 257 835.00 | 2 481 862.00 | 18 739 697.00 | 16 257 835.00 |
FD Production vendue biens | 1 562 018.00 | 855 463.00 | 2 417 481.00 | 1 562 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 819 854.00 | 3 337 325.00 | 21 157 179.00 | 17 819 854.00 |
FM Production stockée | | | 1 172 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 615 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 784 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 490.00 | |
GE Autres charges | | | 68 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 342 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | 296.00 | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 295.00 | 796.00 | | 30 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 313.00 | 525.00 | | 23 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 071.00 | 126 525.00 | | 35 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | -125 729.00 | | -4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 797.00 | -6 478.00 | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 654 446.00 | 21 143 898.00 | | 22 654 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 379 984.00 | 22 111 802.00 | | 23 379 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 538.00 | -967 904.00 | | -725 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 177.00 | | 1 351 041.00 | 3 475 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 678.00 | 92 702.00 | 4 725 839.00 | 7 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 888.00 | 120 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 73 814.00 | 4 579 249.00 | 7 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 196.00 | | 74 382.00 | 65 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 981.00 | | 1 274 759.00 | 3 385 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 1 900.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 242.00 | 200 359.00 | 80 855.00 | 1 668 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 573.00 | 12 828.00 | 16 182.00 | 45 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 669.00 | 187 531.00 | 64 673.00 | 1 622 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 000.00 | | 26 000.00 | 326 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 578.00 | 88 215.00 | 67 578.00 | 67 578.00 |
6T Sur comptes clients | 34 316.00 | 12 275.00 | 3 754.00 | 34 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 894.00 | 100 490.00 | 71 332.00 | 101 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 894.00 | 100 490.00 | 97 332.00 | 427 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457 808.00 | 13 457 808.00 | | 13 457 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 315.00 | 273 315.00 | | 273 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 057.00 | 246 057.00 | | 246 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 170 282.00 | 4 170 282.00 | | 4 170 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 224 088.00 | 224 088.00 | | 224 088.00 |
VC Groupe et associés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 906.00 | 121 246.00 | 58 661.00 | 179 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 234.00 | 4 552 334.00 | 25 900.00 | 4 578 234.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 390 443.00 | 14 331 782.00 | 58 661.00 | 14 390 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |