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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
AN Terrains | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 191 980.00 | 85 794.00 | 106 187.00 | 191 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 522.00 | 494 722.00 | 104 801.00 | 599 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 241.00 | 319 013.00 | 133 228.00 | 452 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 520.00 | 931 975.00 | 402 545.00 | 1 334 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 718.00 | | 337 718.00 | 337 718.00 |
BP En cours de production de services | 130 086.00 | | 130 086.00 | 130 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 914.00 | 122 855.00 | 335 059.00 | 457 914.00 |
BZ Autres créances | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 806 466.00 | | 806 466.00 | 806 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 779.00 | 122 855.00 | 1 771 924.00 | 1 894 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 299.00 | 1 054 830.00 | 2 174 469.00 | 3 229 299.00 |
CU Autres participations | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 657.00 | | | 372 657.00 |
DG Autres réserves | 570 942.00 | | | 570 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 540.00 | | | 231 540.00 |
DK Provisions réglementées | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 999.00 | | | 1 267 999.00 |
DP Provisions pour risques | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 925.00 | | | 360 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 045.00 | | | 134 045.00 |
EA Autres dettes | 255 090.00 | | | 255 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 792.00 | | | 899 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 469.00 | | | 2 174 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 820.00 | | | 756 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 601.00 | | 289 601.00 | 289 601.00 |
FD Production vendue biens | 2 647 823.00 | 43 216.00 | 2 691 039.00 | 2 647 823.00 |
FG Production vendue services | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 097.00 | 43 216.00 | 3 001 313.00 | 2 958 097.00 |
FM Production stockée | | | 58 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 330.00 | | | 3 103 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 791.00 | | | 2 871 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 540.00 | | | 231 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 356.00 | | 29 164.00 | 1 305 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 639.00 | | 29 164.00 | 1 221 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 042.00 | 63 933.00 | | 868 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 056.00 | 63 933.00 | | 836 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 121 702.00 | 1 153.00 | | 121 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 702.00 | 1 153.00 | | 121 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 377.00 | 7 831.00 | | 173 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 925.00 | 360 925.00 | | 360 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 090.00 | 255 090.00 | | 255 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 329 419.00 | 329 419.00 | | 329 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 495.00 | 128 495.00 | | 128 495.00 |
VB T. V. A. | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 972.00 | | 44 622.00 | 142 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 606.00 | 552 509.00 | 3 096.00 | 555 606.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 792.00 | 756 820.00 | 44 622.00 | 899 792.00 |