| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 15 266.00 | 15 018.00 | 248.00 | 15 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 832.00 | 13 162.00 | 670.00 | 13 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 709.00 | 33 825.00 | 14 883.00 | 48 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BZ Autres créances | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
CF Disponibilités | 1 083 633.00 | | 1 083 633.00 | 1 083 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 169.00 | | 1 316 169.00 | 1 316 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 877.00 | 33 825.00 | 1 331 052.00 | 1 364 877.00 |
CU Autres participations | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 774.00 | 456 114.00 | | 513 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 087.00 | 57 659.00 | | 34 087.00 |
DL TOTAL (I) | 556 246.00 | 522 158.00 | | 556 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 452.00 | 10 267.00 | | 11 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 452.00 | 10 267.00 | | 11 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 40 865.00 | | 45 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 54 500.00 | | 53 464.00 |
EA Autres dettes | 664 610.00 | 665 411.00 | | 664 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 355.00 | 908 790.00 | | 763 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 052.00 | 1 441 215.00 | | 1 331 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 355.00 | 908 790.00 | | 763 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 182.00 | | 290 182.00 | 290 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 182.00 | | 290 182.00 | 290 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | 915.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 915.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 22 748.00 | | 12 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 665.00 | 307 317.00 | | 297 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 577.00 | 249 657.00 | | 263 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 087.00 | 57 659.00 | | 34 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 48 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 29 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 314.00 | 2 023.00 | 1 512.00 | 33 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 2 023.00 | 1 512.00 | 27 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 267.00 | 1 184.00 | | 10 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 267.00 | 1 184.00 | | 10 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 610.00 | 664 610.00 | | 664 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VC Groupe et associés | 212 917.00 | 8 879.00 | 204 038.00 | 212 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 335.00 | 28 498.00 | 204 838.00 | 233 335.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 355.00 | 763 355.00 | | 763 355.00 |