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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
AP Constructions | 403 760.00 | 250 367.00 | 153 393.00 | 403 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 591.00 | 400 884.00 | 93 707.00 | 494 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 969.00 | 392 720.00 | 115 249.00 | 507 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 753.00 | 1 043 970.00 | 403 782.00 | 1 447 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 183.00 | | 185 183.00 | 185 183.00 |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 669.00 | | 509 669.00 | 509 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 421.00 | 1 043 970.00 | 913 451.00 | 1 957 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 082.00 | 194 082.00 | | 194 082.00 |
DG Autres réserves | 103 341.00 | 274 535.00 | | 103 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 840.00 | -71 193.00 | | 140 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 939.00 | 8 399.00 | | 16 939.00 |
DL TOTAL (I) | 488 741.00 | 439 362.00 | | 488 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 544.00 | 159 433.00 | | 103 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 371.00 | 122 173.00 | | 188 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 685.00 | 94 060.00 | | 56 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 614.00 | 60 229.00 | | 74 614.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 710.00 | 435 895.00 | | 424 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 451.00 | 875 257.00 | | 913 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 308.00 | | | 377 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 549.00 | | 71 454.00 | 1 379 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 447 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 1 432 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 989.00 | | 70 929.00 | 1 364 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 559.00 | | 525.00 | 14 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 500.00 | 83 720.00 | 3 250.00 | 963 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 500.00 | 83 720.00 | 3 250.00 | 963 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 185 182.00 | 185 182.00 | | 185 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 154.00 | 20 768.00 | 22 386.00 | 43 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 648.00 | 219 799.00 | 29 848.00 | 249 648.00 |