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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 927.00 | 78 346.00 | 581.00 | 78 927.00 |
AH Fonds commercial | 2 203 895.00 | | 2 203 895.00 | 2 203 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 094.00 | 617 602.00 | 135 492.00 | 753 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 624.00 | 695 949.00 | 2 418 675.00 | 3 114 624.00 |
BP En cours de production de services | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 787.00 | 16 029.00 | 1 886 758.00 | 1 902 787.00 |
BZ Autres créances | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
CF Disponibilités | 3 166 389.00 | | 3 166 389.00 | 3 166 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 934.00 | 16 029.00 | 5 304 905.00 | 5 320 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 558.00 | 711 978.00 | 7 723 580.00 | 8 435 558.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 566.00 | 1 200 000.00 | | 1 266 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 838.00 | 139 404.00 | | 272 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 286.00 | 84 123.00 | | 87 286.00 |
DG Autres réserves | 633 478.00 | 573 374.00 | | 633 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 731.00 | 63 267.00 | | 72 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 901.00 | 2 060 169.00 | | 2 332 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 737.00 | 2 413 341.00 | | 1 508 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 495.00 | 676 503.00 | | 92 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 897.00 | 93 322.00 | | 101 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286 353.00 | 1 936 490.00 | | 3 286 353.00 |
EA Autres dettes | 389 768.00 | 394 940.00 | | 389 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 426.00 | 17 140.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390 679.00 | 5 531 738.00 | | 5 390 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 580.00 | 7 591 907.00 | | 7 723 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 073 156.00 | | 10 073 156.00 | 10 073 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 073 156.00 | | 10 073 156.00 | 10 073 156.00 |
FM Production stockée | | | -49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 317 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 490 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 029.00 | |
GE Autres charges | | | 272 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 474.00 | 14 339.00 | | 30 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 489.00 | 14 339.00 | | 30 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 919.00 | 295.00 | | 34 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 919.00 | 1 874.00 | | 34 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | 12 465.00 | | -4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 20 215.00 | | 15 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 033.00 | 8 222 867.00 | | 10 348 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 275 301.00 | 8 159 600.00 | | 10 275 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 731.00 | 63 267.00 | | 72 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 143.00 | 52 763.00 | 17 957.00 | 661 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 434.00 | 913.00 | | 77 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 710.00 | 51 850.00 | 17 957.00 | 583 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 087.00 | 16 029.00 | 67 087.00 | 67 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 087.00 | 16 029.00 | 67 087.00 | 67 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 087.00 | 16 029.00 | 67 087.00 | 67 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286 354.00 | 3 286 354.00 | | 3 286 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 768.00 | 389 768.00 | | 389 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 738.00 | 462 041.00 | 1 046 697.00 | 1 508 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067 645.00 | 2 067 645.00 | | 2 067 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 894.00 | 2 067 645.00 | 78 249.00 | 2 145 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 679.00 | 4 343 982.00 | 1 046 697.00 | 5 390 679.00 |