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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 164 743.00 | 158 349.00 | 6 393.00 | 164 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 553.00 | 192 001.00 | 39 551.00 | 231 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
BZ Autres créances | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 164 563.00 | | 164 563.00 | 164 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 669.00 | | 420 669.00 | 420 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 222.00 | 192 001.00 | 460 221.00 | 652 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
CU Autres participations | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DH Report à nouveau | -58 015.00 | -86 349.00 | | -58 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 689.00 | 28 334.00 | | 107 689.00 |
DL TOTAL (I) | 193 076.00 | 85 387.00 | | 193 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 13 489.00 | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 555.00 | 153 141.00 | | 103 555.00 |
EA Autres dettes | 146 703.00 | 161 500.00 | | 146 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 145.00 | 345 866.00 | | 267 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 221.00 | 431 253.00 | | 460 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 145.00 | 345 866.00 | | 267 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 957.00 | | 5 595.00 | 225 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 805.00 | | 5 589.00 | 183 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | | 6.00 | 14 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 142.00 | 3 860.00 | | 188 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 142.00 | 3 860.00 | | 179 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 703.00 | 146 703.00 | | 146 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 527.00 | 116 527.00 | | 116 527.00 |
VW T.V.A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 145.00 | 267 145.00 | | 267 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |