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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
AP Constructions | 93 119.00 | 72 841.00 | 20 277.00 | 93 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 14 316.00 | 266.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 667.00 | 87 157.00 | 58 509.00 | 145 667.00 |
BT Marchandises | 146 611.00 | 1 179.00 | 145 432.00 | 146 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CF Disponibilités | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 579.00 | 1 179.00 | 185 400.00 | 186 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 247.00 | 88 336.00 | 243 910.00 | 332 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
DG Autres réserves | 126 641.00 | 126 641.00 | | 126 641.00 |
DH Report à nouveau | -29 687.00 | -13 594.00 | | -29 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 513.00 | -16 093.00 | | -25 513.00 |
DL TOTAL (I) | 196 523.00 | 222 037.00 | | 196 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 23 862.00 | | 20 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 19 089.00 | | 15 424.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 6 215.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 573.00 | 49 671.00 | | 43 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 910.00 | 275 522.00 | | 243 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 941.00 | | 186 941.00 | 186 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 941.00 | | 186 941.00 | 186 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 388.00 | 215 687.00 | | 189 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 901.00 | 231 780.00 | | 214 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 513.00 | -16 093.00 | | -25 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |