| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 8 586.00 | 16 413.00 | 24 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 999.00 | 8 586.00 | 16 413.00 | 24 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 140.00 | 8 586.00 | 69 554.00 | 78 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 340.00 | -249 612.00 | | -311 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 675.00 | -61 728.00 | | 17 675.00 |
DL TOTAL (I) | -249 664.00 | -267 340.00 | | -249 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 000.00 | 98 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 98 000.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 959.00 | 169 109.00 | | 87 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 229.00 | | 19 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 922.00 | 48 313.00 | | 95 922.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 881.00 | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | 10 938.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 219.00 | 248 470.00 | | 205 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 554.00 | 79 130.00 | | 69 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 950.00 | 27 705.00 | 671 655.00 | 643 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 950.00 | 27 705.00 | 671 655.00 | 643 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -2.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 939.00 | 422 598.00 | | 673 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 264.00 | 484 326.00 | | 656 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 675.00 | -61 728.00 | | 17 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 347.00 | | 15 652.00 | 9 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | | 15 652.00 | 9 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | 2 216.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 2 216.00 | | 6 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 16 000.00 | | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | 16 000.00 | | 98 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VW T.V.A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 219.00 | 205 219.00 | | 205 219.00 |