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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 551 672.00 | 787 191.00 | 764 481.00 | 1 551 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 046.00 | 419 712.00 | 45 334.00 | 465 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 332.00 | 401 234.00 | 103 098.00 | 504 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 632.00 | 1 609 592.00 | 992 040.00 | 2 601 632.00 |
BT Marchandises | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BZ Autres créances | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
CF Disponibilités | 984 991.00 | | 984 991.00 | 984 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 343.00 | | 1 191 343.00 | 1 191 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 975.00 | 1 609 592.00 | 2 183 383.00 | 3 792 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 1 257 121.00 | 819 675.00 | | 1 257 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 401.00 | 437 446.00 | | 59 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 157.00 | 79 690.00 | | 74 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 734.00 | 1 353 866.00 | | 1 407 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 824.00 | 406 385.00 | | 301 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 53 734.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 191.00 | 61 418.00 | | 63 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 535.00 | 341 355.00 | | 255 535.00 |
EA Autres dettes | 154 747.00 | 159 019.00 | | 154 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 650.00 | 1 021 912.00 | | 775 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 383.00 | 2 375 777.00 | | 2 183 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 731.00 | 720 162.00 | | 600 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 344.00 | | 131 871.00 | 2 530 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 583.00 | 2 601 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 583.00 | 2 528 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 907.00 | | 131 871.00 | 2 456 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 100.00 | 104 106.00 | 21 615.00 | 1 527 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 645.00 | 104 106.00 | 21 615.00 | 1 525 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 535.00 | 255 535.00 | | 255 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 869.00 | 154 869.00 | | 154 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 824.00 | 127 135.00 | 174 688.00 | 301 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 036.00 | 118 095.00 | 25 941.00 | 144 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 419.00 | 600 730.00 | 174 688.00 | 775 419.00 |