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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 2 948.00 | 2 432.00 | 5 380.00 |
AN Terrains | 63 605.00 | 18 512.00 | 45 094.00 | 63 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 750.00 | 454 588.00 | 162 162.00 | 616 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 647.00 | 488 529.00 | 332 118.00 | 820 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BT Marchandises | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 703.00 | 5 046.00 | 1 064 657.00 | 1 069 703.00 |
BZ Autres créances | 333 987.00 | | 333 987.00 | 333 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 1 682 585.00 | | 1 682 585.00 | 1 682 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 574.00 | 5 046.00 | 3 154 528.00 | 3 159 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 221.00 | 493 575.00 | 3 486 646.00 | 3 980 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 587 032.00 | 624 104.00 | | 587 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 035.00 | -37 072.00 | | 78 035.00 |
DL TOTAL (I) | 705 900.00 | 627 865.00 | | 705 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 682.00 | 1 923 802.00 | | 1 468 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 245.00 | 595 431.00 | | 729 245.00 |
EA Autres dettes | 17 819.00 | 40 317.00 | | 17 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 746.00 | 2 559 549.00 | | 2 780 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 646.00 | 3 187 415.00 | | 3 486 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 746.00 | 2 559 549.00 | | 2 780 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 610.00 | | 90 253.00 | 746 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 216.00 | 820 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216.00 | 692 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 010.00 | | 1 280.00 | 123 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 080.00 | | 88 973.00 | 620 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 515.00 | 69 939.00 | 15 925.00 | 434 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 2 379.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 946.00 | 67 560.00 | 15 925.00 | 433 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 720.00 | 1 720.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 046.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 108.00 | 4 108.00 | 8 217.00 | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | 9 154.00 | 8 217.00 | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | 10 875.00 | 9 937.00 | 4 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 682.00 | 1 468 682.00 | | 1 468 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 935.00 | 279 935.00 | | 279 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 593.00 | 1 057 593.00 | | 1 057 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VB T. V. A. | 251 987.00 | 251 987.00 | | 251 987.00 |
VI Groupe et associés | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 996.00 | 1 440 996.00 | | 1 440 996.00 |
VW T.V.A. | 165 629.00 | 165 629.00 | | 165 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 746.00 | 2 780 746.00 | | 2 780 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 849.00 | 70 629.00 | | 96 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 944 226.00 | 852 499.00 | | 944 226.00 |
ST Autres comptes | 1 959 721.00 | 1 878 047.00 | | 1 959 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 940.00 | 102 609.00 | | 110 940.00 |
YT Sous‐traitance | 209 132.00 | 172 691.00 | | 209 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 849.00 | 70 629.00 | | 96 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 224 019.00 | 3 005 845.00 | | 3 224 019.00 |