| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
AN Terrains | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
AP Constructions | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 522.00 | 56 988.00 | 533.00 | 57 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 229.00 | | 1 110 229.00 | 1 110 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 334.00 | 155 106.00 | 2 288 227.00 | 2 443 334.00 |
BT Marchandises | 357 391.00 | | 357 391.00 | 357 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 578 267.00 | 1 124 715.00 | 22 453 552.00 | 23 578 267.00 |
BZ Autres créances | 12 594 453.00 | | 12 594 453.00 | 12 594 453.00 |
CF Disponibilités | 9 130 568.00 | | 9 130 568.00 | 9 130 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 683 574.00 | 1 124 715.00 | 44 558 859.00 | 45 683 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 126 909.00 | 1 279 821.00 | 46 847 087.00 | 48 126 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110 229.00 | | | 1 110 229.00 |
CU Autres participations | 855 525.00 | | 855 525.00 | 855 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 149 260.00 | | | 3 149 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 625 732.00 | | | 3 625 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 927.00 | | | 314 927.00 |
DG Autres réserves | 4 121 143.00 | | | 4 121 143.00 |
DH Report à nouveau | 5 639 277.00 | | | 5 639 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726 076.00 | | | 3 726 076.00 |
DK Provisions réglementées | 533.00 | | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 20 576 951.00 | | | 20 576 951.00 |
DP Provisions pour risques | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 980.00 | | | 3 167 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 803 107.00 | | | 2 803 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 831 655.00 | | | 17 831 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 217.00 | | | 1 432 217.00 |
EA Autres dettes | 753 641.00 | | | 753 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 989 636.00 | | | 25 989 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 847 087.00 | | | 46 847 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 186 529.00 | | | 23 186 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167 980.00 | | | 3 167 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 290 202.00 | 61 698 028.00 | 96 988 230.00 | 35 290 202.00 |
FG Production vendue services | 86 651.00 | 599 947.00 | 686 598.00 | 86 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 376 854.00 | 62 297 975.00 | 97 674 829.00 | 35 376 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 761 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 871 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 336.00 | |
GE Autres charges | | | 591 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 207 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 553 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 436 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590 270.00 | | | 590 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 349.00 | | | 167 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 123.00 | | | 400 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400 285.00 | | | 1 400 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 961 028.00 | | | 97 961 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 234 952.00 | | | 94 234 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726 076.00 | | | 3 726 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 476.00 | | | 2 474 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 141.00 | 1 985 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 141.00 | 2 443 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 081.00 | | | 311 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 735.00 | | | 2 016 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 920.00 | 187.00 | | 154 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 939.00 | 187.00 | | 145 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | | 187.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | 187.00 | 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 831 656.00 | 17 831 656.00 | | 17 831 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 217.00 | 1 432 217.00 | | 1 432 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 642.00 | 753 642.00 | | 753 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 229.00 | 1 110 229.00 | | 1 110 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
UX Autres créances clients | 23 578 268.00 | 23 578 268.00 | | 23 578 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167 981.00 | 3 167 981.00 | | 3 167 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594 453.00 | 12 594 453.00 | | 12 594 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 325 684.00 | 37 305 844.00 | 19 839.00 | 37 325 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 186 529.00 | 23 186 529.00 | | 23 186 529.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |