| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 016.00 | 23 017.00 | 1 998.00 | 25 016.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 2 237.00 | 1 432.00 | 805.00 | 2 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 661.00 | 286 895.00 | 62 766.00 | 349 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 799.00 | 188 835.00 | 26 964.00 | 215 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 409.00 | 500 181.00 | 129 228.00 | 629 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 211.00 | | 593 211.00 | 593 211.00 |
BZ Autres créances | 78 868.00 | | 78 868.00 | 78 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 286 641.00 | | 286 641.00 | 286 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 100.00 | | 1 228 100.00 | 1 228 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 509.00 | 500 181.00 | 1 357 328.00 | 1 857 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 747 796.00 | | | 747 796.00 |
DH Report à nouveau | -140 937.00 | | | -140 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 740 141.00 | | | 740 141.00 |
DP Provisions pour risques | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 635.00 | | | 279 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 257.00 | | | 251 257.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 638.00 | | | 597 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 328.00 | | | 1 357 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 638.00 | | | 597 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
FG Production vendue services | 2 803 571.00 | | 2 803 571.00 | 2 803 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 727.00 | | 2 823 727.00 | 2 823 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 549.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 940.00 | | | 2 958 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 273.00 | | | 2 932 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 580.00 | | | 617 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 149.00 | | | 554 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 297.00 | 38 939.00 | 14 054.00 | 475 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 736.00 | 281.00 | | 22 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 560.00 | 38 657.00 | 14 054.00 | 452 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 135.00 | 19 549.00 | 40 135.00 | 40 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 635.00 | 279 635.00 | | 279 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 593 211.00 | 593 211.00 | | 593 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VI Groupe et associés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VP Divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 453.00 | 686 453.00 | | 686 453.00 |
VW T.V.A. | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 638.00 | 597 638.00 | | 597 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
ST Autres comptes | 623 438.00 | | | 623 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 139.00 | | | 193 139.00 |
YT Sous‐traitance | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 834.00 | | | 561 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 502.00 | | | 263 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 903.00 | | | 1 039 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |