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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 371 063.00 | 100 717.00 | 1 270 346.00 | 1 371 063.00 |
AP Constructions | 9 589 166.00 | 5 634 204.00 | 3 954 962.00 | 9 589 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 586.00 | 4 854.00 | 23 733.00 | 28 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
AX Avances et acomptes | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BF Prêts | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 703 220.00 | 5 739 774.00 | 9 963 445.00 | 15 703 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BZ Autres créances | 2 071 958.00 | | 2 071 958.00 | 2 071 958.00 |
CF Disponibilités | 792 623.00 | | 792 623.00 | 792 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 124.00 | | 3 014 124.00 | 3 014 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 344.00 | 5 739 774.00 | 12 977 569.00 | 18 717 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
CU Autres participations | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 901 757.00 | 3 901 757.00 | | 3 901 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 579.00 | 1 075 855.00 | | 1 094 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 542.00 | 18 724.00 | | 39 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 939.00 | 8 529.00 | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 9 474 510.00 | 9 436 559.00 | | 9 474 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 413.00 | 3 432 790.00 | | 3 465 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 16 098.00 | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 810.00 | 33 591.00 | | 23 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 503 059.00 | 3 488 420.00 | | 3 503 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 977 569.00 | 12 924 978.00 | | 12 977 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 059.00 | 3 488 420.00 | | 3 503 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 851.00 | | 556 851.00 | 556 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 851.00 | | 556 851.00 | 556 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 611.00 | 150 502.00 | | 87 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 7 282.00 | | 14 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 639.00 | 662 659.00 | | 670 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 097.00 | 643 935.00 | | 631 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 542.00 | 18 724.00 | | 39 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 554 304.00 | | 176 688.00 | 15 554 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 772.00 | 4 692 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 772.00 | 15 703 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 011 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834 350.00 | | 176 688.00 | 10 834 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719 954.00 | | | 4 719 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 125.00 | 400 650.00 | | 5 339 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 125.00 | 400 650.00 | | 5 339 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UP Prêts | 42 182.00 | 28 051.00 | 14 131.00 | 42 182.00 |
UX Autres créances clients | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 069 699.00 | 2 069 699.00 | | 2 069 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 957.00 | 3 440 957.00 | | 3 440 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 978.00 | 2 247 847.00 | 14 131.00 | 2 261 978.00 |
VW T.V.A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 059.00 | 3 503 059.00 | | 3 503 059.00 |