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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
AH Fonds commercial | 463 445.00 | | 463 445.00 | 463 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 562.00 | | 317 562.00 | 317 562.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 522.00 | 111 522.00 | | 111 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 151.00 | 74 528.00 | 5 623.00 | 80 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 679.00 | 208 697.00 | 946 982.00 | 1 155 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BT Marchandises | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 497.00 | 819.00 | 579 679.00 | 580 497.00 |
BZ Autres créances | 330 985.00 | | 330 985.00 | 330 985.00 |
CF Disponibilités | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 766.00 | 819.00 | 1 040 948.00 | 1 041 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 445.00 | 209 516.00 | 1 987 929.00 | 2 197 445.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 710 229.00 | 690 028.00 | | 710 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 057.00 | 20 202.00 | | 24 057.00 |
DK Provisions réglementées | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
DL TOTAL (I) | 951 767.00 | 865 329.00 | | 951 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 506.00 | 288 344.00 | | 731 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 598.00 | 2 445.00 | | 119 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 194 838.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 881.00 | 69 489.00 | | 120 881.00 |
EA Autres dettes | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 162.00 | 555 116.00 | | 1 036 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 929.00 | 1 420 445.00 | | 1 987 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 919.00 | | 173 919.00 | 173 919.00 |
FD Production vendue biens | 1 014 573.00 | | 1 014 573.00 | 1 014 573.00 |
FG Production vendue services | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 507.00 | | 1 207 507.00 | 1 207 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 898.00 | 1 878 455.00 | | 1 208 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 840.00 | 1 858 254.00 | | 1 184 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 057.00 | 20 202.00 | | 24 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 506.00 | 731 506.00 | | 731 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 219.00 | 1 004 467.00 | 58 752.00 | 1 063 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 162.00 | 1 036 162.00 | | 1 036 162.00 |