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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 484.00 | 106.00 | 590.00 |
AP Constructions | 184 384.00 | 58 846.00 | 125 538.00 | 184 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 295.00 | 264 578.00 | 106 717.00 | 371 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 359.00 | 43 323.00 | 8 036.00 | 51 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 663.00 | 367 231.00 | 240 431.00 | 607 663.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 682.00 | 91 280.00 | 824 402.00 | 915 682.00 |
BZ Autres créances | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
CF Disponibilités | 1 660 866.00 | | 1 660 866.00 | 1 660 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 601.00 | 91 280.00 | 2 748 321.00 | 2 839 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 263.00 | 458 511.00 | 2 988 752.00 | 3 447 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
DG Autres réserves | 754 567.00 | 566 845.00 | | 754 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 750.00 | 187 722.00 | | 232 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 908.00 | 1 058 158.00 | | 1 290 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 230.00 | 51 648.00 | | 74 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 216.00 | 1 420 330.00 | | 1 585 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 055.00 | 40 568.00 | | 35 055.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 6 046.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 844.00 | 1 518 614.00 | | 1 697 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 752.00 | 2 576 773.00 | | 2 988 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 844.00 | 1 518 614.00 | | 1 697 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 216.00 | | 106 470.00 | 502 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 607 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 607 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 591.00 | | 106 470.00 | 501 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 746.00 | 25 508.00 | 1 024.00 | 342 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 148.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 410.00 | 25 361.00 | 1 024.00 | 342 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 953.00 | | 2 673.00 | 93 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 953.00 | | 2 673.00 | 93 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 953.00 | | 2 673.00 | 93 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 216.00 | 1 585 216.00 | | 1 585 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 915 682.00 | 915 682.00 | | 915 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 238 910.00 | 238 910.00 | | 238 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 962.00 | 1 157 962.00 | | 1 157 962.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 844.00 | 1 697 844.00 | | 1 697 844.00 |