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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 58 722.00 | 31 600.00 | 27 122.00 | 58 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 922.00 | 24 715.00 | 19 207.00 | 43 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 574.00 | 228 056.00 | 30 518.00 | 258 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 791.00 | 284 371.00 | 110 420.00 | 394 791.00 |
BT Marchandises | 316 611.00 | 4 000.00 | 312 611.00 | 316 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 131 178.00 | | 131 178.00 | 131 178.00 |
CF Disponibilités | 697 549.00 | | 697 549.00 | 697 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 392.00 | 4 000.00 | 1 143 392.00 | 1 147 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 183.00 | 288 371.00 | 1 253 812.00 | 1 542 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 546.00 | 315 546.00 | | 315 546.00 |
DG Autres réserves | 285 146.00 | 162 435.00 | | 285 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 464.00 | 122 711.00 | | 47 464.00 |
DL TOTAL (I) | 732 004.00 | 684 540.00 | | 732 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 208.00 | 32 910.00 | | 22 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 748.00 | 44 325.00 | | 42 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 25 132.00 | | 22 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 418.00 | 111 658.00 | | 89 418.00 |
EA Autres dettes | 344 830.00 | 276 242.00 | | 344 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 808.00 | 490 268.00 | | 521 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 812.00 | 1 174 807.00 | | 1 253 812.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 315 546.00 | 315 546.00 | | 315 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 594.00 | 490 268.00 | | 505 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 203.00 | | 3 721 203.00 | 3 721 203.00 |
FG Production vendue services | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 035.00 | | 3 803 035.00 | 3 803 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 338.00 | 57 630.00 | | 15 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 474.00 | 54 398.00 | | 77 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | 37 898.00 | | 12 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 875.00 | 4 154 268.00 | | 3 854 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 411.00 | 4 031 557.00 | | 3 807 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 464.00 | 122 711.00 | | 47 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |