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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 885.00 | 73 294.00 | 15 591.00 | 88 885.00 |
AH Fonds commercial | 141 580.00 | | 141 580.00 | 141 580.00 |
AP Constructions | 308 297.00 | 197 950.00 | 110 347.00 | 308 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 942.00 | 63 478.00 | 16 463.00 | 79 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 142.00 | 176 230.00 | 32 912.00 | 209 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 091.00 | 510 952.00 | 324 139.00 | 835 091.00 |
BT Marchandises | 2 756 342.00 | 259 565.00 | 2 496 777.00 | 2 756 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 250.00 | 196 262.00 | 2 354 988.00 | 2 551 250.00 |
BZ Autres créances | 192 785.00 | | 192 785.00 | 192 785.00 |
CF Disponibilités | 2 488 025.00 | | 2 488 025.00 | 2 488 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 042 214.00 | 455 827.00 | 7 586 387.00 | 8 042 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 305.00 | 966 779.00 | 7 910 526.00 | 8 877 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 356 842.00 | 356 842.00 | | 356 842.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 332.00 | 1 182 934.00 | | 1 393 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 625.00 | 210 398.00 | | 70 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 824.00 | 2 406 199.00 | | 2 476 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 936.00 | 842 013.00 | | 3 306 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 281.00 | 230 058.00 | | 172 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 565.00 | 50 728.00 | | 132 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 686.00 | 1 440 598.00 | | 843 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 799.00 | 524 968.00 | | 595 799.00 |
EA Autres dettes | 382 435.00 | 220 453.00 | | 382 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 702.00 | 3 308 818.00 | | 5 433 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 526.00 | 5 715 017.00 | | 7 910 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 288 495.00 | 3 247 440.00 | | 5 288 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 488.00 | 801 010.00 | | 881 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 128.00 | | 42 689.00 | 809 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 726.00 | 835 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 726.00 | 597 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 538.00 | | 15 926.00 | 214 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 344.00 | | 26 763.00 | 587 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 545.00 | 44 710.00 | 16 303.00 | 482 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 760.00 | 1 533.00 | | 71 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 784.00 | 43 177.00 | 16 303.00 | 410 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 245 853.00 | 13 712.00 | | 245 853.00 |
6T Sur comptes clients | 191 352.00 | 33 180.00 | 28 269.00 | 191 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 205.00 | 46 892.00 | 28 269.00 | 437 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 205.00 | 46 892.00 | 28 269.00 | 437 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 892.00 | 28 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 686.00 | 843 686.00 | | 843 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 993.00 | 277 993.00 | | 277 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 521.00 | 171 521.00 | | 171 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 435.00 | 382 435.00 | | 382 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 195.00 | 2 315 195.00 | | 2 315 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 056.00 | 236 056.00 | | 236 056.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 488.00 | 881 488.00 | | 881 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 447.00 | 2 412 806.00 | 12 641.00 | 2 425 447.00 |
VI Groupe et associés | 172 281.00 | 172 281.00 | | 172 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 423 990.00 | | | 2 423 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 462.00 | 113 462.00 | | 113 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 178.00 | 2 804 178.00 | | 2 804 178.00 |
VW T.V.A. | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 137.00 | 5 288 495.00 | 12 641.00 | 5 301 137.00 |