| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 183 479.00 | 59 688.00 | 123 791.00 | 183 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 292.00 | 138 054.00 | 220 238.00 | 358 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 904.00 | 257 159.00 | 169 744.00 | 426 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 889.00 | 454 901.00 | 551 987.00 | 1 006 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 942.00 | 214 655.00 | 2 319 286.00 | 2 533 942.00 |
BZ Autres créances | 6 579 670.00 | | 6 579 670.00 | 6 579 670.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 123 098.00 | 214 655.00 | 8 908 442.00 | 9 123 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 987.00 | 669 557.00 | 9 460 430.00 | 10 129 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 932 646.00 | 4 514 548.00 | | 4 932 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 519.00 | 418 097.00 | | 363 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 386 459.00 | 5 022 940.00 | | 5 386 459.00 |
DP Provisions pour risques | 70 539.00 | 82 419.00 | | 70 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 539.00 | 82 419.00 | | 70 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 622.00 | 3 777.00 | | 32 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 942.00 | 1 133 261.00 | | 797 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 091.00 | 900 432.00 | | 694 091.00 |
EA Autres dettes | 2 478 775.00 | 1 964 191.00 | | 2 478 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 003 431.00 | 4 127 589.00 | | 4 003 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 430.00 | 9 232 948.00 | | 9 460 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003 431.00 | 4 127 589.00 | | 4 003 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 622.00 | 3 777.00 | | 32 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 482 807.00 | 709 264.00 | 7 192 071.00 | 6 482 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 807.00 | 709 264.00 | 7 192 071.00 | 6 482 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 128 604.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 1 417.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 320.00 | 130 021.00 | | 9 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 235.00 | 38 286.00 | | 17 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 235.00 | 38 321.00 | | 17 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | 91 700.00 | | -7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 317.00 | 131 291.00 | | 104 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 951 883.00 | 9 454 751.00 | | 7 951 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 363.00 | 9 036 653.00 | | 7 588 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 519.00 | 418 097.00 | | 363 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 918.00 | 1 295 743.00 | | 415 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 155.00 | | 361 160.00 | 798 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 427.00 | 1 006 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 427.00 | 968 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 943.00 | | 361 160.00 | 759 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 667.00 | 42 867.00 | 15 633.00 | 427 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 667.00 | 42 867.00 | 15 633.00 | 427 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 419.00 | | 11 880.00 | 82 419.00 |
6T Sur comptes clients | 289 538.00 | 66 111.00 | 140 993.00 | 289 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 538.00 | 66 111.00 | 140 993.00 | 289 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 957.00 | 66 111.00 | 152 873.00 | 371 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 111.00 | 152 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 942.00 | 797 942.00 | | 797 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 824.00 | 215 824.00 | | 215 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 035.00 | 2 318 035.00 | | 2 318 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 907.00 | | 215 907.00 | 215 907.00 |
VB T. V. A. | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VC Groupe et associés | 6 384 865.00 | 6 384 865.00 | | 6 384 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 098.00 | 2 383 098.00 | | 2 383 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 120 678.00 | 8 904 770.00 | 215 907.00 | 9 120 678.00 |
VW T.V.A. | 417 194.00 | 417 194.00 | | 417 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 432.00 | 4 003 432.00 | | 4 003 432.00 |