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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 142 302.00 | | 142 302.00 | 142 302.00 |
AN Terrains | 92 443.00 | 77 374.00 | 15 069.00 | 92 443.00 |
AP Constructions | 11 331.00 | 9 410.00 | 1 920.00 | 11 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 962.00 | 164 831.00 | 20 131.00 | 184 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 544.00 | 633 215.00 | 360 329.00 | 993 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 913.00 | 895 652.00 | 559 260.00 | 1 454 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 357.00 | 9 162.00 | 229 195.00 | 238 357.00 |
BN En cours de production de biens | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BT Marchandises | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 439.00 | 33 206.00 | 148 232.00 | 181 439.00 |
BZ Autres créances | 245 188.00 | | 245 188.00 | 245 188.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 848.00 | 42 368.00 | 736 479.00 | 778 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 761.00 | 938 021.00 | 1 295 740.00 | 2 233 761.00 |
CU Autres participations | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DG Autres réserves | 338 591.00 | | | 338 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
DL TOTAL (I) | 516 638.00 | | | 516 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 635.00 | | | 408 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
EA Autres dettes | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 101.00 | | | 779 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 740.00 | | | 1 295 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 567.00 | | | 470 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 640.00 | | 84 781.00 | 1 371 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 1 454 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 1 282 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 049.00 | | 84 741.00 | 1 199 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 469.00 | | 40.00 | 19 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 496.00 | 49 159.00 | 895 653.00 | 846 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 634.00 | 1 186.00 | 10 820.00 | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 862.00 | 47 973.00 | 884 832.00 | 836 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 409.00 | 182 409.00 | | 182 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 181 439.00 | 181 439.00 | | 181 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 322.00 | 75 713.00 | 244 610.00 | 320 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 189.00 | 245 189.00 | | 245 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 654.00 | 429 119.00 | 15 536.00 | 444 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 177.00 | 470 568.00 | 244 610.00 | 715 177.00 |