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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 11 389.00 | 2 016.00 | 13 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 640.00 | 421 810.00 | 336 829.00 | 758 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 093.00 | 29 169.00 | 17 924.00 | 47 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 668.00 | 462 369.00 | 370 299.00 | 832 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
BT Marchandises | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 138.00 | 1 712.00 | 290 426.00 | 292 138.00 |
BZ Autres créances | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 926.00 | | 241 926.00 | 241 926.00 |
CF Disponibilités | 357 920.00 | | 357 920.00 | 357 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 846.00 | 1 712.00 | 980 134.00 | 981 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 515.00 | 464 082.00 | 1 350 433.00 | 1 814 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 263 055.00 | | | 263 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
DK Provisions réglementées | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
DL TOTAL (I) | 542 583.00 | | | 542 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 057.00 | | | 242 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 850.00 | | | 807 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 433.00 | | | 1 350 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 779.00 | | | 475 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 209.00 | | 281 209.00 | 281 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 248 326.00 | | 1 248 326.00 | 1 248 326.00 |
FG Production vendue services | 183 324.00 | | 183 324.00 | 183 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 860.00 | | 1 712 860.00 | 1 712 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 082.00 | | | 1 761 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 706.00 | | | 1 748 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 281.00 | | 159 987.00 | 681 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 832 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 815 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 060.00 | | 159 987.00 | 664 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 891.00 | 88 078.00 | 8 600.00 | 382 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 889.00 | 1 499.00 | | 9 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 002.00 | 86 578.00 | 8 600.00 | 373 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 690.00 | 23 809.00 | 9 678.00 | 70 690.00 |
6T Sur comptes clients | 2 072.00 | 665.00 | 1 025.00 | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 665.00 | 1 025.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 763.00 | 24 474.00 | 10 703.00 | 72 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 1 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 809.00 | 9 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 057.00 | 242 057.00 | | 242 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 290 083.00 | 290 083.00 | | 290 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 991.00 | 91 375.00 | 245 615.00 | 336 991.00 |
VI Groupe et associés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 133.00 | | | 178 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 799.00 | | | 279 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 758.00 | 300 904.00 | 5 854.00 | 306 758.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 394.00 | 475 779.00 | 245 615.00 | 721 394.00 |