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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 723.00 | 78 196.00 | 1 527.00 | 79 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 519.00 | 88 888.00 | 93 631.00 | 182 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 647.00 | 174 533.00 | 99 113.00 | 273 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BN En cours de production de biens | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 293.00 | 19 100.00 | 633 193.00 | 652 293.00 |
BZ Autres créances | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
CF Disponibilités | 407 153.00 | | 407 153.00 | 407 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 648.00 | 19 100.00 | 1 226 548.00 | 1 245 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 295.00 | 193 633.00 | 1 325 661.00 | 1 519 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 368 709.00 | | | 368 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820.00 | | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 569 101.00 | | | 569 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 964.00 | | | 277 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 560.00 | | | 756 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 661.00 | | | 1 325 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 343.00 | | | 576 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 388.00 | | 2 689 388.00 | 2 689 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 388.00 | | 2 689 388.00 | 2 689 388.00 |
FM Production stockée | | | 28 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 562.00 | | | 2 733 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 652.00 | | | 2 587 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 993.00 | | 654.00 | 282 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 273 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 739.00 | | 504.00 | 261 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 043.00 | | 150.00 | 13 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 459.00 | 37 074.00 | | 137 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 010.00 | 37 074.00 | | 130 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 899.00 | 155 899.00 | | 155 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 711.00 | 237 711.00 | | 237 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 652 294.00 | 652 294.00 | | 652 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 767.00 | 97 550.00 | 180 217.00 | 277 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 809.00 | 739 769.00 | 3 040.00 | 742 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 561.00 | 576 344.00 | 180 217.00 | 756 561.00 |