| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
AP Constructions | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 345.00 | 79 644.00 | 4 701.00 | 84 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 472.00 | 307 429.00 | 3 042.00 | 310 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 412.00 | 435 378.00 | 203 034.00 | 638 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BT Marchandises | 919 159.00 | 38 731.00 | 880 428.00 | 919 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BZ Autres créances | 141 381.00 | | 141 381.00 | 141 381.00 |
CF Disponibilités | 649 983.00 | | 649 983.00 | 649 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 614.00 | 38 731.00 | 1 732 883.00 | 1 771 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 026.00 | 474 109.00 | 1 935 917.00 | 2 410 026.00 |
CU Autres participations | 164 801.00 | | 164 801.00 | 164 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 30.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 718.00 | 1 680 943.00 | | 639 718.00 |
DL TOTAL (I) | 827 691.00 | 1 867 973.00 | | 827 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 263.00 | 1 787.00 | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 866.00 | 285 298.00 | | 233 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 321.00 | 169 177.00 | | 195 321.00 |
EA Autres dettes | 664 776.00 | 589 974.00 | | 664 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 226.00 | 1 646 241.00 | | 1 108 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 917.00 | 3 514 214.00 | | 1 935 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 559.00 | | 1 021.00 | 639 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 638 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 425 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 015.00 | | 1 021.00 | 427 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 359.00 | 2 187.00 | 2 168.00 | 435 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 106.00 | 2 187.00 | 2 168.00 | 418 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 058.00 | 38 731.00 | 42 058.00 | 42 058.00 |
6T Sur comptes clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 224.00 | 38 731.00 | 42 224.00 | 42 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 224.00 | 38 731.00 | 42 224.00 | 42 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 731.00 | 42 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 866.00 | 233 866.00 | | 233 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VC Groupe et associés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VI Groupe et associés | 660 419.00 | 660 419.00 | | 660 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 321.00 | 193 321.00 | | 193 321.00 |
VW T.V.A. | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 963.00 | 1 093 963.00 | | 1 093 963.00 |