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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 100.00 | | 971 100.00 | 971 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 301.00 | 301 711.00 | 56 590.00 | 358 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 544.00 | 307 537.00 | 1 079 007.00 | 1 386 544.00 |
BT Marchandises | 372 349.00 | 20 051.00 | 352 298.00 | 372 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 188.00 | | 161 188.00 | 161 188.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 468.00 | | 310 468.00 | 310 468.00 |
CF Disponibilités | 588 013.00 | | 588 013.00 | 588 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 129.00 | 20 051.00 | 1 461 077.00 | 1 481 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 672.00 | 327 588.00 | 2 540 084.00 | 2 867 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 280.00 | 757 280.00 | | 757 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 171.00 | 66 714.00 | | 74 171.00 |
DG Autres réserves | 947 127.00 | 900 102.00 | | 947 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 174.00 | 149 142.00 | | 274 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 162.00 | 1 893 648.00 | | 2 073 162.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 602.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 628.00 | 15 884.00 | | 44 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 363.00 | 74 578.00 | | 51 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 023.00 | 202 856.00 | | 228 023.00 |
EA Autres dettes | 142 908.00 | 118 652.00 | | 142 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 922.00 | 411 970.00 | | 466 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 084.00 | 2 321 220.00 | | 2 540 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 676.00 | 401 833.00 | | 440 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 191.00 | | 74 022.00 | 1 323 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 670.00 | 1 386 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 975 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010.00 | 359 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 611.00 | | | 976 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 263.00 | | 24 022.00 | 345 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 50 000.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 208.00 | 10 750.00 | 421.00 | 297 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 545.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 902.00 | 10 205.00 | 421.00 | 292 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 384.00 | 20 051.00 | 19 384.00 | 19 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 384.00 | 20 051.00 | 19 384.00 | 19 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 986.00 | 20 051.00 | 34 986.00 | 34 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 051.00 | 19 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
UX Autres créances clients | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 623.00 | 18 377.00 | 26 246.00 | 44 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 616.00 | 261 616.00 | | 261 616.00 |
VW T.V.A. | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 922.00 | 440 676.00 | 26 246.00 | 466 922.00 |