| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 198.00 | 7 950.00 | 7 248.00 | 15 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 270.00 | 435 455.00 | 145 815.00 | 581 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 473.00 | 207 428.00 | 240 045.00 | 447 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 054 906.00 | 650 833.00 | 404 073.00 | 1 054 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 343.00 | 11 055.00 | 660 287.00 | 671 343.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 088.00 | | 453 088.00 | 453 088.00 |
CF Disponibilités | 862 680.00 | | 862 680.00 | 862 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 239.00 | 11 055.00 | 2 024 183.00 | 2 035 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 145.00 | 661 889.00 | 2 428 256.00 | 3 090 145.00 |
CU Autres participations | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 575.00 | 969 901.00 | | 1 150 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 337.00 | 380 674.00 | | 322 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 192.00 | 10 765.00 | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 104.00 | 1 405 340.00 | | 1 525 104.00 |
DP Provisions pour risques | 37 860.00 | 28 000.00 | | 37 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 860.00 | 28 000.00 | | 37 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 656.00 | 40 338.00 | | 30 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 029.00 | 58 695.00 | | 36 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 389.00 | 428 041.00 | | 371 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 035.00 | 516 277.00 | | 399 035.00 |
EA Autres dettes | 14 404.00 | 17 412.00 | | 14 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 780.00 | 40 453.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 293.00 | 1 101 216.00 | | 865 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 256.00 | 2 534 557.00 | | 2 428 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 741 434.00 | | 4 741 434.00 | 4 741 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 434.00 | | 4 741 434.00 | 4 741 434.00 |
FM Production stockée | | | 11 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 2 864.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 574.00 | 17 923.00 | | 12 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 369.00 | 20 787.00 | | 14 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | 379.00 | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | 20 408.00 | | 2 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 708.00 | 83 765.00 | | 74 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 479.00 | 114 522.00 | | 103 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 065.00 | 5 750 800.00 | | 4 894 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 728.00 | 5 370 126.00 | | 4 571 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 337.00 | 380 674.00 | | 322 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 071.00 | | 253 488.00 | 924 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 652.00 | 1 054 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 652.00 | 1 028 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 908.00 | | 253 488.00 | 897 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 504.00 | 94 329.00 | 28 000.00 | 584 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 554.00 | 94 329.00 | 28 000.00 | 576 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 27 860.00 | 18 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 564.00 | 492.00 | | 10 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 564.00 | 492.00 | | 10 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 564.00 | 28 352.00 | 18 000.00 | 38 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 352.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 389.00 | 371 389.00 | | 371 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 659 616.00 | 659 616.00 | | 659 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VB T. V. A. | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VI Groupe et associés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 706.00 | 702 706.00 | | 702 706.00 |
VW T.V.A. | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 293.00 | 865 293.00 | | 865 293.00 |