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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 920.00 | 25 881.00 | 50 038.00 | 75 920.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
AP Constructions | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 533.00 | 81 268.00 | 56 265.00 | 137 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
AX Avances et acomptes | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 357.00 | 314 397.00 | 263 959.00 | 578 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 256 967.00 | | 256 967.00 | 256 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 797.00 | | 281 797.00 | 281 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 154.00 | 314 397.00 | 545 757.00 | 860 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 974.00 | 23 853.00 | 63 121.00 | 86 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 441.00 | | | 198 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DL TOTAL (I) | 470 929.00 | | | 470 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 757.00 | | | 545 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 379.00 | | 469 379.00 | 469 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 379.00 | | 469 379.00 | 469 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 236.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 468.00 | | | 532 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 979.00 | | | 479 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 554.00 | | 72 250.00 | 608 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 447.00 | 578 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 197.00 | 82 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 250.00 | 408 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 635.00 | | 72 250.00 | 419 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 401.00 | 20 236.00 | 102 240.00 | 396 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 906.00 | 7 172.00 | 19 197.00 | 37 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 913.00 | 13 064.00 | 83 043.00 | 333 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 119.00 | 3 080.00 | 12 823.00 | 51 119.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 827.00 | 26 788.00 | 12 823.00 | 74 827.00 |