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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 093.00 | |
AH Fonds commercial | | | 472 592.00 | |
AN Terrains | | | 473 586.00 | |
AP Constructions | | | 1 401 817.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 720 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 021.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 80 516.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 304.00 | |
BF Prêts | | | 67 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 469 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 108 286.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 685.00 | |
BT Marchandises | | | 5 944 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 536 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 870 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 950 014.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 125 938.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 101 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 531 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 639 847.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 351 899.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 127 333.00 | 7 131 678.00 | | 8 127 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 810.00 | 995 655.00 | | 1 416 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 545.00 | 62.00 | | 165 545.00 |
DK Provisions réglementées | 757 209.00 | 214 374.00 | | 757 209.00 |
DL TOTAL (I) | 13 216 897.00 | 11 091 769.00 | | 13 216 897.00 |
DP Provisions pour risques | 85 122.00 | 71 622.00 | | 85 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 122.00 | 71 622.00 | | 85 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 975.00 | 850 848.00 | | 696 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 981.00 | 826 465.00 | | 824 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 612 588.00 | 13 958 563.00 | | 12 612 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 143.00 | 1 512 852.00 | | 1 935 143.00 |
EA Autres dettes | 267 319.00 | 224 278.00 | | 267 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 337 828.00 | 17 373 006.00 | | 16 337 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 639 847.00 | 28 536 397.00 | | 29 639 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 796 884.00 | 16 674 914.00 | | 15 796 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 726 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 221 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 947 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 568 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 908 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 793.00 | |
GE Autres charges | | | 31 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 164 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | 5 281.00 | | 3 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 983.00 | 775.00 | | 31 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 674.00 | 6 056.00 | | 35 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 516.00 | 3 844.00 | | 61 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 535.00 | 15 775.00 | | 561 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 866.00 | 19 619.00 | | 653 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 192.00 | -13 564.00 | | -618 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 450.00 | 410 805.00 | | 562 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 857 172.00 | 65 273 891.00 | | 63 857 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 440 362.00 | 64 278 236.00 | | 62 440 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 810.00 | 995 655.00 | | 1 416 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 223 762.00 | | 1 310 311.00 | 11 223 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 451.00 | 894 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 024.00 | 170 330.00 | 11 486 719.00 | 877 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 024.00 | 90 879.00 | 9 971 639.00 | 877 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 042.00 | | 2 825.00 | 618 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743 833.00 | | 1 195 710.00 | 9 743 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 887.00 | | 111 776.00 | 861 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 158 931.00 | 279 565.00 | 60 065.00 | 7 158 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 440.00 | 2 741.00 | | 140 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018 491.00 | 276 824.00 | 60 065.00 | 7 018 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 374.00 | 542 835.00 | | 214 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 622.00 | 13 500.00 | | 71 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 088.00 | 72 661.00 | 120 088.00 | 120 088.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227 023.00 | 316 061.00 | 348 352.00 | 2 227 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 4 071.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374 111.00 | 392 793.00 | 495 440.00 | 2 374 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660 107.00 | 949 128.00 | 495 440.00 | 2 660 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 793.00 | 495 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 612 588.00 | 12 612 588.00 | | 12 612 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 604.00 | 542 604.00 | | 542 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 220.00 | 337 220.00 | | 337 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 319.00 | 267 319.00 | | 267 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UP Prêts | 67 331.00 | 517.00 | 66 814.00 | 67 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 677.00 | | 469 677.00 | 469 677.00 |
UX Autres créances clients | 9 677 850.00 | 9 677 850.00 | | 9 677 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150 216.00 | 4 150 216.00 | | 4 150 216.00 |
VB T. V. A. | 1 253 962.00 | 1 253 962.00 | | 1 253 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 975.00 | 156 031.00 | 429 398.00 | 696 975.00 |
VI Groupe et associés | 824 981.00 | 824 981.00 | | 824 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 111 546.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
VP Divers | 175 299.00 | 175 299.00 | | 175 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 135.00 | 509 135.00 | | 509 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 476.00 | 984 476.00 | | 984 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 063.00 | 232 063.00 | | 232 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092 778.00 | 16 556 287.00 | 536 491.00 | 17 092 778.00 |
VW T.V.A. | 272 185.00 | 272 185.00 | | 272 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 337 828.00 | 15 796 884.00 | 429 398.00 | 16 337 828.00 |