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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 765.00 | | 2 473 765.00 | 2 473 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 12 117 515.00 | | 12 117 515.00 | 12 117 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 117 767.00 | | 12 117 767.00 | 12 117 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 591 532.00 | | 14 591 532.00 | 14 591 532.00 |
CU Autres participations | 2 473 586.00 | | 2 473 586.00 | 2 473 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 622 000.00 | 2 622 000.00 | | 2 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 200.00 | 262 200.00 | | 262 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
DH Report à nouveau | 9 587 529.00 | 9 596 771.00 | | 9 587 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 564.00 | -9 241.00 | | 1 536 564.00 |
DL TOTAL (I) | 14 016 040.00 | 12 479 475.00 | | 14 016 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 17 075.00 | | 24 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 667.00 | | | 550 667.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 492.00 | 17 155.00 | | 575 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 591 532.00 | 12 496 630.00 | | 14 591 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 096 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 667.00 | | | 550 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 967.00 | 148.00 | | 2 096 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 403.00 | 9 390.00 | | 560 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 564.00 | -9 241.00 | | 1 536 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 667.00 | 550 667.00 | | 550 667.00 |
UP Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070 870.00 | 12 070 870.00 | | 12 070 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 071 049.00 | 12 070 870.00 | 180.00 | 12 071 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 493.00 | 575 493.00 | | 575 493.00 |