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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 752.00 | 283 066.00 | 3 686.00 | 286 752.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 609.00 | 2 334 855.00 | 335 754.00 | 2 670 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 617.00 | | 149 617.00 | 149 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 595.00 | 2 617 921.00 | 698 674.00 | 3 316 595.00 |
BP En cours de production de services | 798 862.00 | | 798 862.00 | 798 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 539.00 | | 1 479 539.00 | 1 479 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 041 555.00 | 1 220 241.00 | 39 821 314.00 | 41 041 555.00 |
BZ Autres créances | 948 638.00 | | 948 638.00 | 948 638.00 |
CF Disponibilités | 13 786 942.00 | | 13 786 942.00 | 13 786 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 938.00 | | 247 938.00 | 247 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 303 474.00 | 1 220 241.00 | 57 083 233.00 | 58 303 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 620 069.00 | 3 838 162.00 | 57 781 907.00 | 61 620 069.00 |
CU Autres participations | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 917 485.00 | 7 236 969.00 | | 6 917 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 184.00 | 1 680 515.00 | | 1 970 184.00 |
DL TOTAL (I) | 9 987 669.00 | 10 017 485.00 | | 9 987 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 556.00 | 77 529.00 | | 123 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 556.00 | 77 528.00 | | 123 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 979.00 | 7 416.00 | | 12 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 958 435.00 | 9 992 166.00 | | 8 958 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 159 301.00 | 26 153 437.00 | | 21 159 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 533 122.00 | 11 162 071.00 | | 15 533 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 105.00 | 1 506 127.00 | | 1 673 105.00 |
EA Autres dettes | 323 018.00 | 328 162.00 | | 323 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 722.00 | 446 168.00 | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 670 682.00 | 49 595 547.00 | | 47 670 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 781 907.00 | 59 690 560.00 | | 57 781 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 238 134.00 | 238 134.00 | |
FG Production vendue services | 606 013.00 | 54 174 131.00 | 54 780 144.00 | 606 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 013.00 | 54 412 264.00 | 55 018 278.00 | 606 013.00 |
FM Production stockée | | | 174 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 655 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 663 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 264 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 028.00 | |
GE Autres charges | | | 246 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 569 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 086 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 190.00 | 10 657.00 | | 21 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 190.00 | 10 657.00 | | 21 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 121.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212.00 | 5 389.00 | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 5 510.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 486.00 | 5 147.00 | | 17 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 137.00 | 216 023.00 | | 307 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 743.00 | 646 143.00 | | 855 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 917 626.00 | 45 087 686.00 | | 56 917 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 947 441.00 | 43 407 171.00 | | 54 947 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 184.00 | 1 680 515.00 | | 1 970 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | 271.00 | 293.00 | 2 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 2.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 269.00 | 293.00 | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 46.00 | | 77.00 |
6T Sur comptes clients | 997.00 | 1 220.00 | 997.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | 1 220.00 | 997.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 1 266.00 | 997.00 | 1 074.00 |