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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 381.00 | 12 254.00 | 127.00 | 12 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
AP Constructions | 48 962.00 | 3 735.00 | 45 227.00 | 48 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 527.00 | 99 505.00 | 9 022.00 | 108 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 719.00 | 120 926.00 | 13 792.00 | 134 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 420.00 | 236 420.00 | 90 000.00 | 326 420.00 |
BP En cours de production de services | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
BT Marchandises | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 553.00 | | 478 553.00 | 478 553.00 |
BZ Autres créances | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
CF Disponibilités | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 801.00 | | 762 801.00 | 762 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 221.00 | 236 420.00 | 852 800.00 | 1 089 221.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
DH Report à nouveau | -34 981.00 | | | -34 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DL TOTAL (I) | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 859.00 | | | 328 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 576.00 | | | 135 576.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 728.00 | | | 637 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 800.00 | | | 852 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 614.00 | | | 561 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 429.00 | 14 992.00 | | 221 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 3 373.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 547.00 | 11 619.00 | | 212 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 590.00 | 300.00 | 7 590.00 | 7 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 590.00 | 300.00 | 7 590.00 | 7 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 859.00 | 328 859.00 | | 328 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 764.00 | 29 650.00 | 76 114.00 | 105 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 112.00 | 531 112.00 | | 531 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 657.00 | 531 112.00 | 545.00 | 531 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 728.00 | 561 614.00 | 76 114.00 | 637 728.00 |