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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 4 936.00 | 322.00 | 5 258.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 615.00 | 44 376.00 | 18 239.00 | 62 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 883.00 | 220 517.00 | 45 366.00 | 265 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 134.00 | 269 828.00 | 124 306.00 | 394 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BT Marchandises | 339 258.00 | 10 900.00 | 328 358.00 | 339 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 810.00 | 3 505.00 | 71 305.00 | 74 810.00 |
BZ Autres créances | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CF Disponibilités | 228 298.00 | | 228 298.00 | 228 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 172.00 | 14 405.00 | 723 767.00 | 738 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 306.00 | 284 233.00 | 848 073.00 | 1 132 306.00 |
CU Autres participations | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DH Report à nouveau | 346 936.00 | 317 245.00 | | 346 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 929.00 | 29 691.00 | | 28 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 523.00 | 15 204.00 | | 12 523.00 |
DL TOTAL (I) | 447 292.00 | 421 045.00 | | 447 292.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225.00 | 54 704.00 | | 2 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 740.00 | 50 083.00 | | 80 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 161.00 | 216 513.00 | | 280 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 647.00 | 51 987.00 | | 36 647.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 780.00 | 374 608.00 | | 400 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 073.00 | 820 653.00 | | 848 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 780.00 | 322 533.00 | | 400 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 161.00 | 280 161.00 | | 280 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 871.00 | 127 109.00 | 1 762.00 | 128 871.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 773.00 | 399 773.00 | | 399 773.00 |