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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 613 257.00 | | 613 257.00 | 613 257.00 |
AN Terrains | 419 821.00 | 334 364.00 | 85 457.00 | 419 821.00 |
AP Constructions | 145 285.00 | 125 485.00 | 19 799.00 | 145 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 026.00 | 1 896 744.00 | 300 281.00 | 2 197 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 450.00 | 453 134.00 | 31 316.00 | 484 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 325.00 | | 208 325.00 | 208 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 975.00 | 2 814 535.00 | 1 263 435.00 | 4 077 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 198.00 | | 403 198.00 | 403 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689 615.00 | 26 848.00 | 5 662 766.00 | 5 689 615.00 |
BZ Autres créances | 1 018 889.00 | | 1 018 889.00 | 1 018 889.00 |
CF Disponibilités | 3 667 389.00 | | 3 667 389.00 | 3 667 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 861 916.00 | 26 848.00 | 10 835 067.00 | 10 861 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 939 892.00 | 2 841 385.00 | 12 098 506.00 | 14 939 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 222.00 | 1 245 000.00 | | 767 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 096 194.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 722.00 | 124 500.00 | | 76 722.00 |
DG Autres réserves | | 1 586 722.00 | | |
DH Report à nouveau | -822 961.00 | 125 846.00 | | -822 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 703.00 | 553 571.00 | | 1 229 703.00 |
DK Provisions réglementées | 40 040.00 | 82 974.00 | | 40 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 725.00 | 4 814 807.00 | | 1 290 725.00 |
DP Provisions pour risques | 202 600.00 | 36 400.00 | | 202 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 600.00 | 36 400.00 | | 202 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 405.00 | 125 129.00 | | 57 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000.00 | 8 907.00 | | 515 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 576.00 | 5 308 510.00 | | 4 756 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 854 388.00 | 4 757 928.00 | | 4 854 388.00 |
EA Autres dettes | 421 808.00 | 305 394.00 | | 421 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 605 177.00 | 10 505 868.00 | | 10 605 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 506.00 | 15 357 078.00 | | 12 098 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 638 689.00 | 8 431 773.00 | | 9 638 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
FD Production vendue biens | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 35 177 330.00 | 3 837 276.00 | 39 014 606.00 | 35 177 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 181 636.00 | 3 837 276.00 | 39 018 912.00 | 35 181 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 425 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 188 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 658 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 486 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 794 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 115 380.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 266 386.00 | 496 372.00 | | 2 266 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 983.00 | 10 778.00 | | 54 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321 636.00 | 622 531.00 | | 2 321 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 453.00 | 227 662.00 | | 89 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 035.00 | 14 196.00 | | 345 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 738.00 | 241 859.00 | | 544 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776 898.00 | 380 672.00 | | 1 776 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 684.00 | 90 408.00 | | 580 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 919.00 | 180 736.00 | | 613 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 766 118.00 | 42 230 845.00 | | 42 766 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 536 415.00 | 41 677 274.00 | | 41 536 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 703.00 | 553 571.00 | | 1 229 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240 886.00 | 3 774 730.00 | | 3 240 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 819 880.00 | | 310 926.00 | 5 819 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 536.00 | 213 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052 831.00 | 4 077 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 652.00 | 618 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811 643.00 | 3 246 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 717.00 | | | 724 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 560.00 | | 309 666.00 | 4 748 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 601.00 | | 1 260.00 | 346 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 355.00 | 253 542.00 | 1 623 360.00 | 4 184 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 547.00 | 253 542.00 | 1 623 360.00 | 4 179 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 576.00 | 3 790 087.00 | 966 489.00 | 4 756 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764 725.00 | 1 764 725.00 | | 1 764 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 931.00 | 1 218 931.00 | | 1 218 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613 919.00 | 613 919.00 | | 613 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 808.00 | 421 808.00 | | 421 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 325.00 | | 208 325.00 | 208 325.00 |
UX Autres créances clients | 5 657 398.00 | 5 657 398.00 | | 5 657 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
VB T. V. A. | 413 448.00 | 413 448.00 | | 413 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VI Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
VP Divers | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 712.00 | 271 712.00 | | 271 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 999 653.00 | 6 759 112.00 | 240 541.00 | 6 999 653.00 |
VW T.V.A. | 1 112 780.00 | 1 112 780.00 | | 1 112 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 179.00 | 9 638 689.00 | 966 489.00 | 10 605 179.00 |