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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 240 835.00 | 240 835.00 | | 240 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 023.00 | 105 657.00 | 5 366.00 | 111 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 759.00 | 320 675.00 | 151 083.00 | 471 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 345.00 | 670 198.00 | 225 146.00 | 895 345.00 |
BT Marchandises | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 213 186.00 | | 213 186.00 | 213 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 355 108.00 | | 355 108.00 | 355 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 608.00 | | 617 608.00 | 617 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 953.00 | 670 198.00 | 842 755.00 | 1 512 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 142.00 | 8 143.00 | | 8 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 593.00 | 15 094.00 | | 78 593.00 |
DL TOTAL (I) | 156 700.00 | 93 202.00 | | 156 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 206.00 | | | 166 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 206.00 | | | 166 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 022.00 | 293 436.00 | | 240 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 213.00 | 95 488.00 | | 166 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 612.00 | 95 094.00 | | 113 612.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 847.00 | 539 145.00 | | 519 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 755.00 | 632 347.00 | | 842 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 742.00 | | | 289 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 974.00 | | 878 974.00 | 878 974.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 002.00 | | 879 002.00 | 879 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 679.00 | | | 282 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 923.00 | 1 955.00 | | 116 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 923.00 | 1 937.00 | | 116 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 125.00 | 5 176.00 | | 25 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 838.00 | 1 332 460.00 | | 1 433 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 244.00 | 1 317 366.00 | | 1 355 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 593.00 | 15 094.00 | | 78 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 346.00 | | | 895 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 618.00 | | | 823 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 652.00 | 51 547.00 | | 618 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 622.00 | 51 547.00 | | 615 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 207.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 022.00 | 9 917.00 | 230 105.00 | 240 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 186.00 | 213 186.00 | | 213 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 820.00 | 230 725.00 | 95.00 | 230 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 848.00 | 289 743.00 | 230 105.00 | 519 848.00 |