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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
AP Constructions | 901 853.00 | 836 494.00 | 65 358.00 | 901 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 368.00 | 147 876.00 | 492.00 | 148 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 360.00 | 182 294.00 | 81 065.00 | 263 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 197.00 | 1 174 037.00 | 170 160.00 | 1 344 197.00 |
BT Marchandises | 1 163 509.00 | 91 858.00 | 1 071 650.00 | 1 163 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 629.00 | 82 430.00 | 186 199.00 | 268 629.00 |
BZ Autres créances | 294 037.00 | | 294 037.00 | 294 037.00 |
CF Disponibilités | 3 369 355.00 | | 3 369 355.00 | 3 369 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 059.00 | 174 288.00 | 4 923 770.00 | 5 098 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 257.00 | 1 348 325.00 | 5 093 931.00 | 6 442 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 275.00 | | | 792 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 750.00 | | | 519 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 026.00 | | | 1 642 026.00 |
DP Provisions pour risques | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 537.00 | | | 1 903 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 203.00 | | | 863 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 269.00 | | | 416 269.00 |
EA Autres dettes | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 747.00 | | | 3 410 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 931.00 | | | 5 093 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 662.00 | | | 2 342 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 878.00 | | 83 787.00 | 1 313 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 467.00 | 1 344 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 467.00 | 1 313 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 724.00 | | 82 325.00 | 1 284 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 781.00 | | 1 462.00 | 21 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 262.00 | 46 242.00 | 53 467.00 | 1 181 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 890.00 | 46 242.00 | 53 467.00 | 1 173 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 217.00 | 45 641.00 | | 46 217.00 |
6T Sur comptes clients | | 82 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 217.00 | 128 071.00 | | 46 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 375.00 | 128 071.00 | | 87 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 109.00 | 128 109.00 | | 128 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
UX Autres créances clients | 268 629.00 | 268 629.00 | | 268 629.00 |
VB T. V. A. | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 537.00 | 1 030 645.00 | 872 892.00 | 1 903 537.00 |
VI Groupe et associés | 863 203.00 | 863 203.00 | | 863 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 217.00 | 256 217.00 | | 256 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 338.00 | 565 195.00 | 23 143.00 | 588 338.00 |
VW T.V.A. | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 554.00 | 2 342 662.00 | 872 892.00 | 3 215 554.00 |