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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 714.00 | 73 239.00 | 1 474.00 | 74 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 981.00 | 105 611.00 | 23 370.00 | 128 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 757.00 | 183 444.00 | 52 312.00 | 235 757.00 |
BT Marchandises | 34 134.00 | 23 000.00 | 11 134.00 | 34 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CF Disponibilités | 232 040.00 | | 232 040.00 | 232 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 696.00 | 23 000.00 | 304 696.00 | 327 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 453.00 | 206 444.00 | 357 009.00 | 563 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 595.00 | | | 241 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
DL TOTAL (I) | 291 888.00 | | | 291 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 009.00 | | | 357 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 076.00 | | 4 615.00 | 233 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 235 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 674.00 | | 4 615.00 | 203 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 890.00 | 7 553.00 | | 175 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 890.00 | 7 553.00 | | 175 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |